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  景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资      基金 2025 年第 2 号更新招募说明书                           进攻请示   （一）景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金管束东说念主依照 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管束办法》 （以下简称“《运作办法》”）、                    （以下简称“《销售办法》”）、               《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》 《公开召募证券投资基金信息表示管束办法》（以下简称“《信息表示办法》”）、《公开召募绽开式证券 投资基金流动性风险管束执法》(以下简称“《流动性风险管束执法》”)、《景顺长城景泰益利纯债债券型证 券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）过甚他联系执法召募，并经中国证监会 2020 年 10 月 12 日 证监许可【2020】2550 号文准予召募注册，本基金基金合同于 2021 年 1 月 18 日庄重见效。   （二）基金管束东说念主保证招募说明书的内容真确、准确、完好。本招募说明书经中国证监会注册，但中 国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓远景作出本色性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。   （三）投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应谨慎阅读本基金招募说明书、基金产物资料概 要，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   （四）基金的过往功绩并不预示其将来表现。基金管束东说念主管束的其他基金的功绩并不组成对本基金业 绩表现的保证。   （五）基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他联系执法享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金 份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   （六）基金管束东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎辛苦的原则管束和运用基金财产，但不保证投老本 基金一定盈利，也不保证最低收益。   (七)本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跨越基金份额总额的 50%，但在基金运作过程中因 基金份额赎回等情形导致被迫达到或跨越 50%的除外。法律律例或监管机构另有执法的，从其执法。   （八）本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投资者在投老本基金 前，请谨慎阅读本招募说明书、基金产物资料概要和基金合同等信息表示文献，自主判断基金的投资价值， 全面壮健本基金产物的风险收益特征和产物特色，充分洽商自身的风险承受才调，感性判断阛阓，对认购 （或申购）基金的意愿、时机、数目等投资步履作出沉寂决策，赢得基金投资收益，亦自行承担基金投资 中出现的各种风险。投老本基金可能遭受的风险包括：证券阛阓举座环境激发的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，多量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操气魄险，因交收违约和 投资债券激发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的私有风险，等等。本基金为债券型证券投资基 金，风险与收益高于货币阛阓基金，低于股票型基金、搀杂型基金。基金可通过种种化投资来分散这种非 系统风险，但弗成王人备侧目。基金管束东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者欢乐”原则，在投资东说念主作出投资决策 后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行负责。   （九）本基金基金合同存续期内，要是存在王人集 50 个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，应当阻隔基金合同，无需召开 基金份额持有东说念主大会。故基金份额持有东说念主可能靠近基金合同提前阻隔的风险。   （十）本招募说明书根据基金合同编制，内容如有矛盾或不一致，以基金合同为准。   （十一）基金管束东说念主深知个东说念主信息对投资者的进攻性，致力于于投资者个东说念主信息的保护。基金管束东说念主承 诺按照法律律例和联系监管要求的执法处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金管束东说念主直销、销售机构或场 内经纪机构购买景顺长城基金管束有限公司旗下基金产物的整个个东说念主投资者。基金管束东说念主需处理的机构投 资者信息中可能涉过甚法定代表东说念主、受益整个东说念主、承办东说念主等个东说念主信息，也将盲从上述承诺进行处理。           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书  （十二）本招募说明书也曾本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2025 年 3 月 31 日。 如本基金发生首要期后事项的，本招募说明书也对相应内容进行了更新。本更新招募说明书中财务数据未 经审计。        基金管束东说念主：景顺长城基金管束有限公司        基金托管东说念主：中原银行股份有限公司                          -2-                                景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                                                                  目          录                                                                       -3-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                第一部分、序论   本基金由景顺长城基金管束有限公司依照《基金法》、                          《运作办法》、                                《销售办 法》、基金合同过甚它联系执法召募。  《景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募 说明书”或“本招募说明书”）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 表示办法》     、《流动性风险管束执法》等联系法律律例以及基金合同等编写。   本招募说明书发扬了景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金的投资目 标、投资策略、风险、费率、管束等与投资东说念主投资决策联系的全部必要事项，投 资者在作念出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。   基金管束东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性述说或者首要遗 漏，并对其真确性、准确性、完好性承担法律服务。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料恳求召募的。本基金管束东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他 联系执法享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。                     -4-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                   第二部分、释义       在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 及对基金合同的任何有用更正和补充 益利纯债债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用更正和补充 资基金招募说明书》过甚更新 金产物资料概要》过甚更新 金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有约束力的决定、决议、文告等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的更正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁布机关对其往往作念出 的更正     《信息表示办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》                         -5-            景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 修正的《公开召募证券投资基金信息表示管束办法》及颁布机关对其往往作念出的 更正 的《公开召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其往往作念出的更正 机关对其往往作念出的更正 员会 务的法律主体，包括基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 办法》及联系法律律例执法不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 证券投资试点办法》及联系法律律例执法，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内 证券投资的境外法东说念主 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、改造、转托管及依期定额投资等业务                         -6-             景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 证监会执法的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管束东说念主签订了基金销售 服务契约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的阐述、算帐和结 算、代理披发红利、建立并督察基金份额持有东说念主名册和办理非交往过户等 理有限公司或接受景顺长城基金管束有限公司托福代为办理登记业务的机构 管束的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、改造、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管束东说念主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并赢得中国证监会书面阐述的 日历 产算帐已矣，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得跨越 3 个月 绽开日 是范例基金管束东说念主所管束的绽开式证券投资基金登记方面的业务执法，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同盲从                         -7-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 执法的条件，恳求将其持有基金管束东说念主管束的、某一基金的基金份额改造为基金 管束东说念主管束的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 加上基金改造中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金改造中转入 恳求份额总额后的余额)跨越上一绽开日基金总份额的 10% 已已矣的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为主 申购款过甚他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息表示办法》执法的互联网网站（包括基金管束东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购                     -8-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 与银行依期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅达受 限的新股及非公开导行股票、资产撑持证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或 交往的债券等 额净值的方式，将基金调整投资组合的阛阓冲击成安分派给本质申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受毁伤并得到公说念对待 基金份额持有东说念主服务的用度 将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购用度、但不从本类别基金 资产入网提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费 用，而是从本类别基金资产入网提销售服务费的，称为 C 类基金份额 账户进行处置算帐，目的在于有用禁绝并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险管束用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确 定性的资产 件                       -9-                   第三部分、基金管束东说念主   一、基金管束东说念主概况   名   称：景顺长城基金管束有限公司   住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第 1 座 21 层   设立日历：2003 年 6 月 12 日   法定代表东说念主：李进   注册老本：1.3 亿元东说念主民币   批准设立文号：证监基金字［2003］76 号   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第 1 座 21 层   电   话：0755-82370388   客户服务电话：400 8888 606   传   真：0755-22381339   磋议东说念主：杨皞阳   推动称呼及出资比例：    序号                   推动称呼   出资比例                    共计            100%   二、主要东说念主员情况   李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华 能财务公司上海营业部副主任、概括贪图部副司理、贪图部副司理、概括贪图部 司理，中国华能财务有限服务公司副总司理、党组成员、总司理，永诚财产保障 股份有限公司总司理、党委委员，华能老本服务有限公司副总司理、党组成员、           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 总法律参谋人、纪检组组长、工会主席、副总司理（主理谋划服务）、总司理、党 组副布告、党委副布告、党委布告、董事、副董事长，2011 年至 2016 年兼任华 能贵诚信赖有限公司董事长。现任景顺长城基金管束有限公司董事长。   康乐先生，董事、总司理、财务负责东说念主，经济学硕士。曾任中国东说念主寿资产管 理有限公司研究部研究员、组合管束部投资司理、国际业务部投资司理，景顺投 资管束有限公司阛阓销售部司理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司 销售交往部副总司理。2011 年 7 月加入本公司，现任公司董事、总司理。   罗德城先生，董事，工商管束硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投 资管束部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总司理，并于 1992 至 1996 年间出任香港投资基金公会管束委员会成员，1996 至 1997 年间出任香港投资基 金公会主席，1997 至 2000 年间出任香港联交所委员会成员，1997 至 2001 年间 出任香港证券及期货事务监察委员会研究委员会委员。1994 年加入景顺集团， 现任高等董事总司理、亚太区行政总裁。   赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、投 资者保护服务处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办公室） 副处长。现任长城证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼风险管束 部总司理，长证国际金融有限公司董事，长城证券资产管束有限公司董事、合规 总监、首席风险官。   伍同明先生，沉寂董事，体裁学士。香港管帐师公会会员（HKICPA）、英国 特准公认管帐师（ACCA）、香港执业管帐师（CPA）、加拿大公认管束管帐师（CMA）。 领有跨越二十年以上的管帐、审核、管治税务的专科教授及常识，1972-1977 受 训于国际著名管帐师楼“毕马威管帐师行”KPMG。现为“伍同明管帐师行”所 有者。   靳庆军先生，沉寂董事，法学硕士。曾任中信讼师事务所涉外专职讼师，在 香港马士打讼师行、英国讼师行 C1yde＆Co. 从事讼师服务，1993 年发起设立信 达讼师事务所，担任实施合伙东说念主。现任金杜讼师事务所合伙东说念主。   黄海洲先生，沉寂董事，玄学博士。曾任教于香港华文大学和伦敦政事经济 学院及曾任国际货币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和研究部经济学家及高等 经济学家，巴克莱老本大中华区研究主管兼首席经济学家，中国国际金融股份有                        -11-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 限公司（CICC）研究部联席负责东说念主、首席策略师、股票业务部全球负责东说念主、董事 总司理、管束委员会成员。现任中国东说念主民银行货币政策委员会委员、国务院参事 室金融研究中心研究员、中国宏不雅经济学会副会长、香港金融发展局委员、清华 大学五说念口金融学院和上海交通大学高等金融学院特聘讲授。   阮惠少女士，监事，管帐学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总司理。   郭慧娜女士，监事，管束学硕士。曾任伦敦安永管帐师事务所核数师，景顺 投资管束有限公司名堂主管、业务发展部副司理、企业发展部司理、亚太区监察 总监、亚太区首席行政官、亚太区首席营运总监。现任景顺投资管束有限公司董 事总司理。   邵媛媛女士，监事，管束学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）管帐师事务 所，福建兴业银行深圳分行计财部。2003 年 3 月加入本公司，现任基金事务部 总司理。   杨波先生，监事，工商管束硕士。曾任职于长城证券经纪业务管束部。2003 年 8 月加入本公司，现任交往管束部总司理。   李进先生，董事长，简历同上。   康乐先生，总司理，简历同上。   赵代中先生，常务副总司理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同 业部投资司理、宁夏嘉川集团名堂部名堂负责东说念主、宇宙社会保障基金理事会境外 投资部全球股票处处长、浙江大钧资产管束有限公司合伙东说念主兼副总司理。2016 年 3 月加入本公司，现任公司常务副总司理。   CHEN WENYU（陈文宇先生），工商管束硕士。曾任中国海口电视台逐日新闻 记者及每周金融新闻节目制作主说念主，安盛罗森堡投资管束公司（好意思国加州）好意思洲区 副首席投资官，以及研究、投资组合管束和策略等其他多个职位，安盛投资管束 亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018 年加入本公司，现任公司 副总司理。   毛舒适女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业 务部及担任长城证券金融研究所高均分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入                     -12-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 本公司，现任公司副总司理。   刘彦春先生，副总司理，管束学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中 信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金司理助理、基金司理。2015 年 1 月加入本公司，现任公司副总司理。   黎海威先生，副总司理，经济学硕士，CFA。曾任好意思国穆迪 KMV 公司研究员， 好意思国贝莱德集团（原巴克莱国际投资管束有限公司）基金司理、主动股票部副总 裁，香港海通国际资产管束有限公司(海通国际投资管束有限公司)量化总监。   卫学文先生，经济学硕士。曾任山西省孝义市委组织部组织科科员，北京邮 电大学信息经济与竞争力研究中心副主任，盟国华泰基金管束有限公司北京分公 司渠说念销售司理。2008 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   李黎女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺 长城基金管束有限公司阛阓部，之后加入国投瑞银基金阛阓服务部担任副总监。   吴建军先生，副总司理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信赖投资公司证券 部副司理，长城证券有限服务公司机构管束部总司理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   刘焕喜先生，副总司理，投资与金融系博士。曾任武汉大学教练服务处副科 长、成东说念主援手学院讲师，《证券时报》社剪辑记者，长城证券研发中心研究员、 总裁办副主任、行政部副总司理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区东说念主民法院助理 审判员，南边基金管束有限公司监察稽核司理、监察稽核高等司理、总监助理。   张明先生，首席信息官，工商管束硕士。曾任祥瑞证券股份有限公司信息技 术部架构与开导撑持组司理、信息技能中心技能开导部实施总司理。2020 年 3 月加入本公司，现任公司首席信息官、信息技能部总司理。   本公司遴荐团队投资方式，即通过通盘投资部门全体东说念主员的同心一力，争取 邃密投资功绩。本基金现任基金司理如下：                      -13-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   彭成军先生，理学硕士。曾任光大银行资金部交往员，民生银行金融阛阓部 投资管束中心和交往中心总司理助理，东方基金管束有限服务公司总司理助理、 固定收益投资总监、基金司理。2019 年 5 月加入本公司，自 2020 年 9 月起担任 固定收益部基金司理，现任固定收益部总司理、基金司理。具有 18 年证券、基 金行业从业教授。   本基金现任基金司理彭成军先生曾于 2017 年 12 月至 2019 年 4 月管束东方 双债添利债券型证券投资基金；2017 年 12 月至 2019 年 4 月管束东方添益债券 型证券投资基金；2018 年 6 月至 2019 年 4 月管束东方强化收益债券型证券投资 基金；2018 年 8 月至 2019 年 4 月管束东方臻宝纯债债券型证券投资基金；2018 年 10 月至 2019 年 4 月管束东方臻享纯债债券型证券投资基金；2018 年 12 月至 管束东方臻选纯债债券型证券投资基金；2019 年 3 月至 2019 年 4 月管束东方新 价值搀杂型证券投资基金；2020 年 9 月至 2021 年 4 月管束景顺长城景颐宏利债 券型证券投资基金；2020 年 9 月至 2022 年 1 月管束景顺长城安鑫讲演一年持有 期搀杂型证券投资基金；2021 年 4 月至 2022 年 5 月管束景顺长城鑫月薪依期支 付债券型证券投资基金；2022 年 5 月至 2023 年 6 月管束景顺长城景瑞收益债券 型证券投资基金；2021 年 9 月至 2024 年 1 月管束景顺长城景颐惠利一年持有期 债券型证券投资基金。   本基金现任基金司理彭成军先生兼任景顺长城四季金利债券型证券投资基 金、景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金、景顺长城景泰盈利纯债债券型证券 投资基金、景顺长城中短债债券型证券投资基金、景顺长城景泰纯利债券型证券 投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰恒利一年 依期绽开纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城景泰悦利三个月依期绽开纯 债债券型证券投资基金、景顺长城稳健增益债券型证券投资基金基金司理。      基金司理姓名                    管束时刻       成念良 先生       2021 年 1 月 18 日-2022 年 3 月 11 日       彭成军 先生             2021 年 2 月 6 日-于今                         -14-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   本公司投资决策委员会由分担投资的副总司理、各联系投资部门负责东说念主、研 究部门负责东说念主、基金司理代表等组成。   公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：   CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总司理；   毛舒适女士，公司副总司理、固定收益部基金司理；   刘彦春先生，公司副总司理、股票投资部基金司理；   黎海威先生，公司副总司理、量化及指数投资部总司理、基金司理；   余广先生，公司总司理助理、股票投资部总司理、基金司理；   王勇先生，公司总司理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总司理、 基金司理；   刘苏先生，研究部总司理、股票投资部基金司理；   汪洋先生，ETF 与转变投资部总司理、基金司理；   彭成军先生，固定收益部总司理、基金司理；   李怡文女士，混搭伙产投资部总司理、基金司理。   三、基金管束东说念主的权利和义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同见效之日起，根据法律律例和基金合同沉寂运用并管束基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金管束费以及法律律例执法或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照执法召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及联系法律执法监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违 反了基金合同及国度联系法律执法，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采取                     -15-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得基金合同执法的用度；   （10）依据基金合同及联系法律执法决定基金收益的分派决策；   （11）在基金合同约定的范畴内，拒却或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诈骗联系权利，为基金的利 益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）以基金管束东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （14）弃取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （15）在合适联系法律、律例的前提下，制订和调整联系基金认购、申购、 赎回、改造和非交往过户等业务执法；   （16）法律律例及中国证监会执法的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同见效之日起，以憨厚信用、严慎辛苦的原则管束和运用基 金财产；   （4）配备填塞的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划方式管束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制， 保证所管束的基金财产和基金管束东说念主的财产彼此沉寂，对所管束的不同基金分手 管束，分手记账，进行证券投资；                     -16-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他联系执法外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取稳当合理的措施使计议基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适基金合同等法律文献的执法，按联系执法计议并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐阐发；   （10）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他联系执法，履行信息表示及报 告义务；   （12）保守基金生意机密，不表示基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过甚他联系执法另有执法外，在基金信息公开表示前应予逃匿，不向他 东说念主表示，因向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东说念主分 配基金收益；   （14）按执法受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他联系执法召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按执法保存基金财产管束业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或资料在执法时刻发出，而况 保证投资者概况按照基金合同执法的时刻和方式，随时查阅到与基金联系的公开 资料，并在支付合理成本的条件下得到联系资料的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分派；   （19）靠近终结、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除；                      -17-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同执法履行我方的义务，基金托 管东说念主违反基金合同变成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份额持有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管束东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的步履承担服务；   （23）以基金管束东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金管束东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同弗成见效， 基金管束东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实施见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会执法的和基金合同约定的其他义务。   四、基金管束东说念主承诺 证监会的联系执法，建立健全里面抑止轨制，采取有用措施，留神违反现行有用 的联系法律律例、基金合同和中国证监会联系执法的步履发生。 关法律律例，建立健全的里面抑止轨制，采取有用措施，留神下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其管束的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）表示因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示 他东说念主从事联系的交往行为；   （7）粗糙服务，不按照执法履行职责；   （8）法律、行政律例或中国证监会执法阻截的其他步履。                      -18-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 国度联系法律、律例及行业范例，憨厚信用、辛苦尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违章谋划；   （2）违反基金合同或托管契约；   （3）特意毁伤基金份额持有东说念主或其他基金联系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的资料中公私分明；   （5）拒却、干涉、辞让或严重影响中国证监会照章监管；   （6）粗糙服务、花消权力，不按照执法履行职责；   （7）违反现行有用的联系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关执法，泄漏在职职期间明察的联系证券、基金的生意机密，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资贪图等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事 联系的交往行为；   （8）违反证券交往场所业务执法，利用对敲、倒仓等技能专揽阛阓价钱， 淆乱阛阓次第；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不刚直技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息表示和告白中特意含有子虚、误导、讹诈身分；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会阻截的步履。   （1）依照联系法律律例和基金合同的执法，本着严慎的原则为基金份额持 有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行有用的联系法律律例、基金合同和中国证监会的联系执法， 泄漏在职职期间明察的联系证券、基金的生意机密、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资贪图等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事联系的交 易行为；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券交往过甚他行为。                       -19-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   五、基金管束东说念主的里面抑止轨制   （1）确保正当合规谋划；   （2）防护和化解风险；   （3）提高谋划效率；   （4）保护投资者和推动的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）竖立监察稽核功能的泰斗性和沉寂性；   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险管束毅力和监察文化；   （4）制定职工步履范例和次第法度；   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危急处理和可怜规复贪图。   （1）全面性原则：公司风险管束必须遮蔽公司的整个部门和岗亭，浸透各 项业务过程和业务法度；   （2）沉寂性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对沉寂，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；   （3）彼此制约原则：公司及各部门在里面组织结构的假想上要形成一种相 互制约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量相伙同原则：建立完备的风险管束计议体系，使风险管束 更具客不雅性和操作性；   （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分 开并沉寂核算。   （1）里面抑止的组织架构 行合规性抑止，并对公司里面稽核审计服务进行审核监督。该委员会主要职责是： 审议并批准公司内控轨制和政策并查验其实施情况；监督公司里面审计轨制的实                       -20-        景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 施；向董事会提名外部审计机构；负责里面审计和外部审计之间的协调；审议公 司的关联交往；对公司的风险及管束景色及风险管束才调及水平进行评价，冷落 完善风险管束和里面轨制的意见、制定公司日常谋划、拟召募基金及运用基金资 产进行投资的风险抑止计议和监督轨制，并不依期地对风险抑止情况进行查验和 监督，形成风险评估阐发和建议，在例行董事会会议上冷落公司上半个年度风险 抑止服务总结阐发；监督和引导司理层所设立的风险管束委员会的服务及董事会 赋予的其他职责。 会是对公司种种风险的识别、防护和抑止的卓越设机构，负责公司举座运气魄险 的评估和抑止，由总司理、副总司理、督察长、以过甚他联系部门负责东说念主或联系 东说念主员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门轨制自己隐含的风险，以及这 些轨制在实施过程中涌现的问题，并负责强项风险抑止政策和策略；审议基金财 产风险景色分析阐发，基于风险与讲演对业务策略冷落质疑，需要时引导业务方 向；强项公司的业务授权决策；负责协退换理突发性首要事件；负责界定业务风 险损失服务东说念主的服务；审议公司各项风险与内控景色的评价阐发；需要风险管束 委员会审议、决策的其他首要风险管束事项。 议的表情谈论和决定公司投资的首要问题。投资决策委员会由公司总司理、分担 投资的副总司理、各投资总监、研究总监、基金司理代表等组成，其主要职责包 括：依照基金合同、资产管束合同的执法，确立各基金、特定客户资产管束的投 资方针及投资标的；强项基金资产、特定客户资产管束的配置决策，包括基金资 产、特定客户资产管束在股票、债券、现金之间的配置比例；制定基金、特定客 户资产管束投资授权决策；对超出投资负责东说念主权限的投资名堂作念出决定；视察包 括基金司理、投资司理在内的投资团队的服务绩效；需要投资决策委员会决定的 其它首要投资事项。 司的监察稽核服务；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、 里面管束、轨制实施及遵规遵法情况进行里面监察、稽核；每月沉寂出具稽核报 告，报送中国证监会和董事长。                    -21-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 服务，并保证其服务的沉寂性和泰斗性，充分阐发其职能作用。法律、监察稽核 部有权对公司各种规章轨制及里面风险抑止轨制的完备性、合感性、有用性进行 查验并冷落相应意见和建议，并将意见和建议上报公司总司理、督察长和风险管 理委员会进行谈论。法律、监察稽核部协助对全公司职工进行联系法律、律例、 规章轨制培训，回答公司各部门冷落的法律研究，并对公司出现的法律纠纷冷落 管束决策，同期组织各部门对公司管束上存在的风险隐患或出现的风险问题进行 谈论、研究，冷落管束决策，提交风险管束委员会、投资决策委员会或总司理办 公会等进行审核、谈论，并监督整改。   （2）里面抑止的原则   公司的里面抑止罢职以下原则： 级东说念主员，并涵盖到决策、实施、监督、反馈等各个法度； 内控轨制的有用实施； 持高度的沉寂性和泰斗性，负责对公司各部门风险抑止服务进行稽核和查验； 济效益，以合理的抑止成本达到最好的里面抑止效率。   公司制订里面抑止轨制罢职以下原则： 执法； 的空缺或舛错； 发点； 谋划计谋、谋划方针、谋划理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。                       -22-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （3）里面风险抑止措施   建立科学合理、抑止严实、运行高效的里面抑止体系和完善的里面抑止轨制。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，鉴戒外方推动的教授，建立了科学合理 的眉目分明的内控组织架构、抑止法度和抑止措施以及抑止职责在内的运行高 效、严实的里面抑止体系。通过继续地对里面抑止轨制进行修改，公司已初步形 成了较为完善的里面抑止轨制。   建立健全了管束轨制和业务规章。公司建立了包括风险管束轨制、投资管束 轨制、基金管帐轨制、信息表示轨制、监察稽核轨制、信息技能管束轨制、公司 财务轨制等基本管束轨制以及包括岗亭建立、岗亭职责、操作过程手册在内的业 务过程、规章等，从基本管束轨制和业务过程上进行风险抑止。   建立了岗亭分离、彼此制衡的内控机制。公司在岗亭建立上采取了严格的分 离轨制，已矣了基金投资与交往，交往与算帐，公司管帐与基金管帐等业务岗亭 的分离轨制，形成了不同岗亭之间的彼此制衡机制，从岗亭建立上减少和防护操 作及操守风险。   建立健全了岗亭服务制。公司通过建立健全了岗亭服务制使每位职工都能明 确我方的岗亭职责和风险管束服务。   构建了风险管束系统。公司通过建立风险评估、预警、阐发和抑止以及监督 法度，并经过稳当的抑止过程，依期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而 阐述、评估和预警与公司管束及基金运作联系的风险，通过顺畅的阐发渠说念，对 风险问题进行层层监督、管束、抑止，使部门和管束层实时把执风险景色并快速 作念出风险抑止决策。建立自动化监督抑止系统：公司启用了电子化投资、交往系 统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉交往以及防护操守风险等方面 进行电子化自动抑止，将有用地留神合规性运气魄险和操守风险。   使用数目化的风险管束技能。遴荐数目化、技能化的风险抑止技能，建立数 量化的风险管束模子，用以请示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司实时采 取有用的措施，对风险进行分散、侧目和抑止，尽可能减少损失。   提供填塞的培训。制定了完好的培训贪图，为整个职工提供填塞和稳当的培 训，使员用具有较高的办事水准，从培养办事化专科答理队伍角度抑止办事化问 题带来的风险。                       -23-      景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金管束东说念主承诺以上对于里面抑止轨制的表示真确、准确。 基金管束东说念主承诺根据阛阓变化和基金管束东说念主发展继续完善里面抑止轨制。                  -24-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                 第四部分、基金托管东说念主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：   中原银行股份有限公司   住所：   北京市东城区开国门内大街 22 号（100005）   办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号（100005）   法定代表东说念主：瞿纲（代）   成立时刻： 1992 年 10 月 14 日   组织表情：股份有限公司   注册老本： 15914928468 元东说念主民币   批准设立机关和设立文号： 中国东说念主民银行银复（1992）391 号   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基金字200525 号   磋议东说念主：朱绍纲   电话：（010）85238309   传真：（010）85238680   （二）主要东说念主员情况   中原银行资产托管部内设阛阓一室、阛阓二室、阛阓三室、风险与合规管束 室、运营室、转变与产物室 6 个职能处室。资产托管部共有职工 51 东说念主，高管东说念主 员领有硕士以上学位或高等职称。   （三）基金托管业务谋划情况   中原银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督管束委员会和中国银行业监督 管束委员会核准，赢得证券投资基金托管经验，是《证券投资基金法》实施后取 得证券投资基金托管经验的第一家银行。自成立以来，中原银行资产托管部本着 “憨厚信用、辛苦尽责”的行业精神，恒久罢职“安全督察基金资产，提供优质 托管服务”的原则，相持以客户为中心的服务理念，依托严格的内控管束、先进 的技能系统、优秀的业务团队、丰富的业务教授，严格履行法律和托管契约所规 定的各项义务，为广泛基金份额持有东说念主和资产管束机构提供安全、高效、专科的                            -25-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 托管服务，取得了优异功绩。甘休 2025 年 3 月末，托管证券投资基金、券商资 产管束贪图、银行答理、保障资管贪图、资产撑持专项贪图、股权投资基金等各 类产物共计 10870 只，证券投资基金 163 只，全行资产托管范畴达到 34331.73 亿元。   二、基金托管东说念主的里面风险抑止轨制说明   （一）里面抑止办法   严格盲从国度联系托管业务的法律律例、行业监管规章和行内联系管束规 定，遵法谋划、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安 全完好，确保联系信息的真确、准确、完好、实时，保护基金份额持有东说念主的正当 权益。   （二）里面抑止组织结构   风险管束委员会负责中原银行股份有限公司的风险管束与里面抑止服务，总 行审计部对托管业务风险抑止服务进行查验引导。资产托管部里面专门建立了风 险与合规管束室，配备了专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监监服务，具有 沉寂诈骗监督稽核服务的权力和才调。   （三）里面风险抑止的原则 托管业务谋划管束行为的恒久； 督制约；监督制约必须浸透到托管业务的全过程和各个操作法度，遮蔽到资产托 管部整个的部门、岗亭和东说念主员； “内控优先”原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立联系的规章制 度； 整； 进行当令更正；必须保证轨制的全面落实实施，不得有任何空间、时限及东说念主员的 例外；                       -26-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监监服务，具有沉寂诈骗监督稽核服务的职 权和才调。   (四)里面抑止轨制及措施   具备系统、完善的轨制抑止体系，建立了管束办法、实施笃信、岗亭职责、 业务操作过程等，不错保证托管业务的范例操作和胜仗进行；业务东说念主员具备从业 经验； 业务管束实行严格的复核、审核、查验轨制，授权服务实行集合抑止， 业务图章按规程督察、存放、使用，账户资料严格督察，制约机制严格有用；专 门建立业务操作区，顽固管束，实施音像监控；指定专东说念主负责受托资产的信息披 露服务，留神泄密；业求已矣自动化操作，留神东说念主为事故的发生，技能系统完好、 沉寂。   三、基金托管东说念主对本基金管束东说念主进行监督的方法和法度   托管东说念主根据《基金法》、             《运作办法》、其他联系法律律例及基金合同的执法， 对基金投资范畴、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资阻截步履、基金资 产净值计议、基金管束东说念主薪金的计提和支付、基金托管东说念主薪金的计提和支付、基 金收益分派、联系信息表示等进行监督。                         《运作办法》、其他联系法 律律例及基金合同执法的步履，应实时文告基金管束东说念主限期纠正，基金管束东说念主收 到文告后应实时查对阐述。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查， 督促基金管束东说念主改正。基金管束东说念主对基金托管东说念主文告的违章事项未能在限期内纠 正的，基金托管东说念主应阐发中国证监会。 基金管束东说念主应积极配合提供联整个据资料和轨制等。 同期文告基金管束东说念主限期纠正，并将纠正结果阐发中国证监会。   四、基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自基金合同见效之日起，照章律律例和基金合同的执法安全督察基金                     -27-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 财产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律律例执法或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金管束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管束东说念主有违反基金 合同及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成首要损失的情形， 应申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系阛阓执法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交往资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管束东说念主更换时，提名新的基金管束东说念主；   （7）法律律例及中国证监会执法的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）以憨厚信用、辛苦尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业场所，配备填塞的、 及格的熟习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此沉寂；对所托管的不同的基金分手建立账户，沉寂核算，分账管束， 保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面彼此沉寂；   （4）除依据《基金法》             、基金合同、托管契约过甚他联系执法外，不得利用 基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）督察由基金管束东说念主代表基金签订的与基金联系的首要合同及联系凭证；   （6）按执法开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金管束东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意机密，除《基金法》、基金合同、托管契约过甚他联系规 定另有执法外，在基金信息公开表示前给予逃匿，不得向他东说念主表示，因审计、法 律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管束东说念主计议的基金资产净值、各种基金份额净值、基                     -28-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为联系的信息表示事项；   （10）对基金财务管帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具意见，说 明基金管束东说念主在各进攻方面的运作是否严格按照基金合同、托管契约的执法进 行；要是基金管束东说念主有未实施基金合同、托管契约执法的步履，还应当说明基金 托管东说念主是否采取了稳当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系资料 15 年以 上；   （12）保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按执法制作联系账册并与基金管束东说念主查对；   （14）依据基金管束东说念主的指示或联系执法向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他联系执法，召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金管束东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的执法监督基金管束东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分派；   （18）靠近终结、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会 和银行监管机构，并文告基金管束东说念主；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，高兴担补偿服务，其补偿服务 不因其退任而免除；   （20）按执法监督基金管束东说念主按法律律例和基金合同执法履行我方的义务， 基金管束东说念主因违反基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基 金管束东说念主追偿；   （21）实施见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会执法的和基金合同约定的其他义务。                       -29-                景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                      第五部分、联系服务机构      一、基金份额发售机构      基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管束东说念主可根据联系法律 律例、依据本质情况增减、变更基金销售机构。各销售机构的具体名单见基金管 理东说念主表示的基金销售机构名录。      名   称：景顺长城基金管束有限公司      注册地址：深圳市中心四路 1 号嘉里竖立广场第一座 21 层      办公地址：深圳市中心四路 1 号嘉里竖立广场第一座 21 层      法定代表东说念主：李进      批准设立文号：证监基金字［2003］76 号      电   话：0755-82370388-1663      传   真：0755-22381325      磋议东说念主：周婷      客户服务电话：0755-82370688、4008888606      网   址：www.igwfmc.com      注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交往系统/电子交往直销前置 式自助前台（具体以本公司官网列示为准） 序号           销售机构全称                              销售机构信息                                 销售机构称呼：中原银行股份有限公司                                 注册（办公）地址：北京市东城区开国门内大街 22                                 号                                 法定代表东说念主：李民吉                                 客户服务电话：95577                                 公司网址：www.hxb.com.cn          招商银行股份有限公司招            网址：fi.cmbchina.com              赢通                 客服电话：95555          兴业银行股份有限公司银                                 客户服务电话：95561                                 网址：www.cib.com.cn 或 https://f.cib.com.cn              台”                                     -30-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                      注册（办公）地址：广东省深圳市福田区益田路 5033                      号祥瑞金融中心 A 座                      法定代表东说念主：谢永林                      磋议东说念主：娄海辉                      电话：0755-22166054                      网址：www.etbank.com.cn      中国邮政储蓄银行股份有                      客户服务电话：95580                      网址：https://ynty.psbc.com          作平台                      注册（办公）地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345                      号                      磋议东说念主：张舒淏                      电话：0574-87090106                      客户服务电话：95574                      网址：www.nbcb.cn                      客户服务电话：95574                      网址：www.nbcb.cn                      注册地址：浙江省杭州市上城区解放东路 168 号                      办公地址：浙江省杭州市上城区解放东路 168 号                      法定代表东说念主：宋剑斌      杭州银行股份有限公司杭 E   磋议东说念主：于飞          家平台         电话：0571-87255079                      传真：0571-85120731                      客服电话：95398/400-8888-508                      网址：www.hzbank.com.cn                      注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区商城路 618                      号                      办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大                      厦      国泰海通证券股份有限公     法定代表东说念主：朱健           司          磋议东说念主：钟伟镇                      磋议电话：021-38676666                      传真：021-38670666                      服务热线:95521/4008888666                      网址：www.gtht.com                      注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                      办公地址：北京市向阳区光华路 10 号      中信建投证券股份有限公     法定代表东说念主：刘成           司          磋议东说念主：陈海静                      客户服务电话:4008888108/95587                      网址：www.csc108.com                      注册地址：福州市湖东路 268 号                      法定代表东说念主：杨华辉                          -31-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                   磋议东说念主：乔琳雪                   磋议电话：021-38565547                   传真：0591-38507538                   客户服务电话:95562                   网址：www.xyzq.com.cn                   注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号                   办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号                   法定代表东说念主：刘秋明                   电话：021-22169999                   客户服务电话：95525                   网址：www.ebscn.com                   注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号                   办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广                   场                   磋议东说念主：何欢萍                   客户服务电话：95597                   网址：www.htsc.com.cn                   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号额外时                   代广场（二期）北座                   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大                   厦                   法定代表东说念主：张佑君                   磋议东说念主：王一通                   电话：010－60838888                   传真：010－60833739                   客服电话：95548                   网址：www.cs.ecitic.com                   法定代表东说念主：龚德雄                   注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大                   厦                   办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23                   层、25 层-29 层                   磋议东说念主：龚玉君                   电话：021-63325888                   传真：021-63326729                   客户服务热线：95503                   公司网站：http://www.dfzq.com.cn                   注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路 86                   号                   磋议东说念主：张雪雪                   电话：0531-68881051                      -32-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                     客户服务电话：95538                     网址：www.zts.com.cn                     注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                     办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东                     座      中信证券（山东）有限服务   法定代表东说念主：肖海峰           公司        磋议东说念主：赵如意                     磋议电话：0532-85725062                     客户服务电话：95548                     网址：sd.citics.com                     注册（办公）地址：重庆市江北区金和尚路 32 号                     法定代表东说念主：姜栋林                     磋议东说念主：宋涧乔                     电话：023-67747414                     客服电话：95355                     公司网站：www.swsc.com.cn                     注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中心三路 8                     号额外期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、                     法定代表东说念主：窦长宏                     磋议东说念主：梁好意思娜                     电话：021-60812919                     客户服务电话：400-990-8826                     网址：www.citicsf.com                     注册（办公）地址：浙江省杭州市西湖区天目山路                     办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通                     双冠大厦西楼                     磋议东说念主：严泽文                     磋议电话：021-68875060                     客户服务电话：95336                     网址：www.ctsec.com                     注册（办公）地址：广州市河汉区临江通衢 395 号                     号）      中信证券华南股份有限公    法定代表东说念主：陈可可           司         磋议东说念主：郭杏燕                     磋议电话：020-88834787                     客户服务电话：95548                     网址：www.gzs.com.cn                     注册（办公）地址：山西省太原市府西街 69 号山西                     法定代表东说念主：王怡里                        -33-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                     磋议东说念主：王舒                     电话：13623624252                     客户服务电话：400-666-1618、95573                     网址：www.i618.com.cn                     注册地址：无锡市金融一街 8 号                     办公地址：无锡市金融一街 8 号      国联民生证券股份有限公                     法定代表东说念主：葛小波                     磋议东说念主：郭逸斐           司）                     客户服务电话：95570                     网址：www.glsc.com.cn                     注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                     办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号蚂蚁元      蚂蚁（杭州）基金销售有限   空间           公司        法定代表东说念主：王珺                     磋议东说念主：韩爱彬                     客服电话：95188-8                     公司网址：www.fund123.cn                     注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                     办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润期间广                     场 10-14 层      上海好买基金销售有限公    法定代表东说念主：陶怡           司         磋议东说念主：程艳                     电话：021-68077516                     客户服务电话：4007009665                     网址：www.howbuy.com                     注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 楼                     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大                     厦      上海天天基金销售有限公    法定代表东说念主：其实           司         磋议东说念主：潘世友                     电话：021-54509977                     客服电话：95021                     网址：www.1234567.com.cn                     注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区临港新片区                     海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                     办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际                     金融广场 53 层      上海利得基金销售有限公    法定代表东说念主：李兴春           司         磋议东说念主：张仕钰                     电话：021-60195205                     传真：021-61101630                     客户服务电话：400-032-5885                     公司网址：www.leadfund.com.cn                        -34-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                    注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719                    室                    办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广                    场北塔 33 层      珠海盈米基金销售有限公   法定代表东说念主：肖雯           司        磋议东说念主：邱湘湘                    电话：020-89629099                    传真：020-89629011                    客户服务电话：020-89629066                    网址：www.yingmi.com                    注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财                    讯中心 D 座 401      北京汇成基金销售有限公   法定代表东说念主：王伟刚           司        电话：010-62680527                    传真：010-62680827 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                    公司网站：www.hgccpb.com                     注册（办公）地址：深圳市南山区粤海街说念科技园社                     区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1801                     法东说念主代表：赖任军      深圳市金斧子基金销售有          限公司                     电话：17688937775                     客服电话：400-8224-888                     公司网址：https://www.jfz.com/                     注册（办公）地址：江苏省南京市玄武区苏宁通衢                     法定代表东说念主：钱燕飞      南京苏宁基金销售有限公           司                     电话：18551604006                     客户服务电话：95177                     网址：www.snjijin.com                     注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区杨高南路                     办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1                     号楼 1102 单元      上海大聪惠基金销售有限          公司                     磋议东说念主：张蜓                     电话：18017373527                     客户服务电话：021-20292031                     网址：www.wg.com.cn                     注册（办公）地址：中国(上海)摆脱贸易试验区杨高                     南路 759 号 18 层 03 单元                     法定代表东说念主：吕柳霞      上海挖财基金销售有限公           司                     电话：15901622389                     客户服务电话：4007118718                     网址：www.wacaijijin.com/                     注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201                     室                     办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号 10 楼      通华资产（上海）基金销售          有限公司                     磋议东说念主：叶露                     电话：13916520847                     客户服务电话：400-101-9301                       -40-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                      网址：www.tonghuafund.com                      注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼                      办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼       北京济安基金销售有限公    法定代表东说念主：杨健            司         电话：010-65309516                      传真：010-65330699                      邮编：100028                      客户服务电话：400-673-7010                      网址：www.jianfortune.com                      注册（办公）地址：中国（上海）摆脱贸易试验区张                      杨路 707 号 1105 室                      法定代表东说念主：马永谙                      电话：010-58732256/18610907207                      客户服务电话：400-080-8202                      网址：www.licaimofang.com                      注册（办公）地址：北京市向阳区霄云路 36 号 1 幢                      第 8 层 09 号房间                      法定代表东说念主：王人凌峰       鼎信汇金（北京）投资管束   磋议东说念主：任卓异           有限公司       电话：18201197956                      传真：010-82031470                      客户服务电话：400-158-5050                      网址：www.9ifund.com；https://www.tl50.com                      注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福                      新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                      法定代表东说念主：王德英       博时资产基金销售有限公    磋议东说念主：崔丹            司         电话：075583169999                      传真：0755-83195220                      客户服务电话：4006105568                      网址：www.boserawealth.com   基金管束东说念主可根据联系法律律例执法，弃取其他合适要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构，并在基金管束东说念主网站公示。销售机构代销具体基金份额情 况、具体业务灵通及办理情况以各销售机构安排和执法为准，详见各销售机构的 联系公告。敬请投资者钟情。   二、登记机构   名   称：景顺长城基金管束有限公司                         -41-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第一座 21 层 办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第一座 21 层 法定代表东说念主：李进 电   话：0755-82370388-1646 传   真：0755-22381325 磋议东说念主：邹昱 三、出具法律意见书的讼师事务所 称呼：上海市通力讼师事务所 住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 负责东说念主：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 承办讼师：清晨、陈颖华 磋议东说念主：陈颖华 四、审计基金财产的管帐师事务所 称呼：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 实施事务合伙东说念主：毛鞍宁 电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 承办注册管帐师：吴翠蓉、黄拥璇 磋议东说念主：吴翠蓉                            -42-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书               第六部分、基金的召募   本基金由基金管束东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《流动性风 险管束执法》基金合同过甚他联系执法，并经中国证监会 2020 年 10 月 12 日证 监许可【2020】2550 号文准予召募注册。   本基金为债券型证券投资基金。   基金存续期限为不依期。   一、发售时刻   自基金份额发售之日起，最长不得跨越 3 个月，具体发售时刻见基金份额发 售公告。   基金管束东说念主可根据基金销售情况在召募期限内稳当延长或镌汰基金发售时 间，并实时公告。   二、发售对象   合适法律律例执法的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   三、发售方式和销售渠说念   本基金同期通过直销中心和其他销售机构两种方式公开召募。   通过各销售机构的基金销售网点公开导售，各销售机构的具体名单见基金管 理东说念主表示的基金销售机构名录。   除法律律例另有执法外，任何与基金份额发售联系确当事东说念主不得提前发售基 金份额。   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，按发售面值发售，遴荐全额缴 款的认购方式。   投资者在召募期内不错屡次认购基金份额，认购费按每笔认购恳求单独计 算。认购一采纳理不得捣毁。                       -43-            景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   四、认购用度   认购用度不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓推行、销售、登记等召募 期间发生的各项用度。投资者要是有多笔认购，适用费率按单笔分手计议。   本基金对通过直销柜台认购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的认购费率。   拟实施特定认购费率的待业金客户范畴包括基本养老基金与照章成立的养 老贪图筹集的资金过甚投资运营收益形成的补充养老基金，包括： 养老保障基金（包括宇宙社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的所在社 会保障基金、企业年金单一贪图以及集合贪图、企业年金理事会托福的特定客户 资产管束贪图） 老金客户类型。   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管 部门认同的新的养老基金类型，基金管束东说念主可将其纳入待业金客户范畴。   具体的认购费率表如下：                                   认购费率（通过直销柜台  认购金额（含认购费）         认购费率（其他投资者）                                    认购的待业金客户）   基金管束东说念主过甚他基金销售机构不错在不扞拒法律律例执法及《基金合同》 约定的情形下，对基金认购用度实行一定的优惠，费率优惠的联系执法和过程详                        -44-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 见基金管束东说念主或其他基金销售机构届时发布的联系公告或文告。   五、认购的具体执法   （1）恳求方式：书面恳求或基金管束东说念主公布的其他方式。   （2）认购款项支付：基金投资者认购时，遴荐全额缴款方式，若资金未全 额到账则认购不成立，基金管束东说念主将认购无效的款项反璧。   销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定胜利，而仅代表销售机构确 实采纳到认购恳求。认购恳求的阐述以登记机构或基金管束东说念主的阐述结果为准。 对于认购恳求及认购份额的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈骗正当权利。   本基金初度认购最低名额为 1 元（含认购费）                        ，追加认购不受初度认购最低 金额的限制（基金管束东说念主直销及各销售机构可根据业务情况建立高于或便是前述 的交往名额，具体以基金管束东说念主及各家销售机构公告为准，投资者在提交基金认 购恳求时，应罢职基金管束东说念主及各销售机构的联系业务执法）。   召募期间不建立投资者单个账户最高认购金额限制。但如本基金单个投资东说念主 累计认购的基金份额数达到或者跨越基金总份额的 50%，基金管束东说念主不错采取比 例阐述等方式对该投资东说念主的认购恳求进行限制。基金管束东说念主接受某笔或者某些认 购恳求有可能导致投资者变相侧面前述 50%比例要求的，基金管束东说念主有权拒却该 等全部或者部分认购恳求。投资东说念主认购的基金份额数以基金合同见效后登记机构 的阐述为准。   本基金可建立召募范畴上限，具体范畴上限及范畴抑止的决策详见基金份额 发售公告或其他公告。   有用认购款项在基金召募期间产生的利息将折算成基金份额归基金份额持 有东说念主整个，其中利息转份额以登记机构的记录为准。   本基金认购份额的计议如下：   当认购用度适用比例费率时：                      -45-              景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   净认购金额=认购金额/（1+认购费率）   认购用度=认购金额-净认购金额   认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值   当认购用度适用固定金额时：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额-认购用度   认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值   认购用度、净认购金额以东说念主民币元为单元，计议结果按照四舍五入方法，保 留到少许点后两位；认购份额的计议保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部 分四舍五入，由此舛讹产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主（直销柜台的待业金客户除外）投资 10,000 元认购本基金， 对应费率为 0.60%，假定该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的认购份额为：   净认购金额=10,000 /（1+0.60%） = 9,940.36 元   认购用度 = 10,000 - 9,940.36 = 59.64 元   认购份额 =（9,940.36 + 10）/ 1.00 = 9,950.46 份   即：投资者（直销柜台的待业金客户除外）投资 10,000 元认购本基金，该 笔认购款项在召募期间产生利息 10 元，基金合同见效后，投资者可得到 9,950.46 份基金份额。   六、基金召募期间召募的资金将存入专门账户，在基金召募步履收尾前，任 何东说念主不得动用。                                -46-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书            第七部分、基金合同的见效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 召募期届满或基金管束东说念主依据法律律例及招募说明书不错决定住手基金发售，并 在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资阐发之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管束东说念主办理已矣基金备案手续并取得 中国证监会书面阐述之日起，基金合同见效；否则基金合同不见效。基金管束东说念主 在收到中国证监会阐述文献的次日对基金合同见效事宜给予公告。基金管束东说念主应 将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履收尾前，任何东说念主不得 动用。   二、基金合同弗成见效时召募资金的处理方式   要是召募期限届满，未知足基金备案条件，基金管束东说念主应当承担下列服务： 期活期进款利息； 基金管束东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金合同的见效   本基金基金合同于 2021 年 1 月 18 日庄重见效。自基金合同见效之日起，本 基金管束东说念主庄重初始管束本基金。   四、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范畴   《基金合同》见效后，王人集 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主应当在依期阐发中给予 表示。   《基金合同》存续期内，要是王人集 50 个服务日出现前述情形的，基金管束                     -47-        景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 东说念主经与基金托管东说念主协商一致，应当阻隔基金合同，并按照《基金合同》的约定程 序进行算帐，无需召开基金份额持有东说念主大会，同期基金管束东说念主应履行联系的监管 阐发和信息表示法度。   法律律例或中国证监会另有执法时，从其执法。                    -48-      第八部分、基金份额的申购、赎回、改造过甚他登记业务   一、申购、赎回与改造场所   本基金的申购、赎回与改造将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金 管束东说念主在招募说明书或其他联系公告中列明。基金管束东说念主可根据情况变更或增减 销售机构，并在基金管束东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、赎回与转 换。   二、申购、赎回与改造的绽开日实时刻   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购、赎回与改造，具体办理时刻为上海证 券交往所、深圳证券交往所的平日交往日的交往时刻，但基金管束东说念主根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的执法公告暂停申购、赎回或改造时除外。开 放日的具体业务办理时刻在招募说明书或联系公告中载明。   基金合同见效后，若出现新的证券交往阛阓、证券交往所交往时刻变更或其 他特殊情况，基金管束东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时刻进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息表示办法》的联系执法在执法媒介上公告。   基金管束东说念主可根据本质情况照章决定本基金初始办理申购的具体日历，具体 业务办理时刻在申购初始公告中执法。   基金管束东说念主自基金合同见效之日起不跨越 3 个月初始办理赎回，具体业务办 理时刻在赎回初始公告中执法。   在确定申购初始与赎回初始时刻后，基金管束东说念主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息表示办法》的联系执法在执法媒介上公告申购与赎回的初始时刻。   本公司已于 2021 年 1 月 25 日起点始办理本基金 A 类基金份额的日常申购、 赎回、改造业务；于 2025 年 3 月 5 日起点始办理本基金 C 类基金份额的日常 申购、赎回、改造业务。   基金管束东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者改造。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻冷落申购、赎回或改造         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 恳求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   三、申购、赎回与改造的原则    “未知价”原则，即申购、赎回与改造价钱以恳求当日收市后计议的各种 基金份额净值为基准进行计议； 当日的业务办理时刻收尾后不得捣毁； 设施赎回； 确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待。   基金管束东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管束东说念主 必须在新执法初始实施前依照《信息表示办法》的联系执法在执法媒介上公告。   四、申购、赎回与改造的法度   投资东说念主必须根据销售机构执法的法度，在绽开日的具体业务办理时刻内冷落 申购、赎回或改造的恳求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购见效。   基金份额持有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时， 赎复活效。投资者赎回恳求见效后，基金管束东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。遇证券、期货交往所或交往阛阓数据传输延长、通信系统故障、银 行数据交换系统故障或其它非基金管束东说念主及基金托管东说念主所能抑止的因素影响业 务处理过程时，赎回款项顺延至上述情形排斥后的下一个服务日划出。在发生巨 额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支 付办法参照基金合同联系条件处理。                     -50-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   基金管束东说念主应以交往时刻收尾前受理有用申购、赎回与改造恳求确本日行为 申购、赎回与改造恳求日（T 日），在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内 对该交往的有用性进行阐述。T 日提交的有用恳求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括 该日)实时到销售网点柜台或以销售机构执法的其他方式查询恳求的阐述情况。 若申购不胜利，则申购款项退还给投资东说念主。因投资东说念主怠于履行该项查询等各项义 务，致使其联系权益受损的，基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构不承担由 此变成的损失或不利后果。   销售机构对申购、赎回与改造恳求的受理并不代表恳求一定胜利，而仅代表 销售机构照实采纳到该申购、赎回与改造恳求。申购、赎回与改造的阐述以登记 机构的阐述结果为准。对于恳求的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈骗正当 权利。   五、申购、赎回与改造的数目限制 购最低金额的限制（具体以基金管束东说念主及各销售机构公告为准）。投资者可屡次 申购，除本招募说明书或更新招募说明书另有执法外，对单个投资者累计持有基 金份额的数目不设上限，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跨越基 金份额总额的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或超 过 50%的除外）。法律律例或监管机构另有执法的，从其执法。 笔赎回导致基金份额持有东说念主理有的基金份额余额不及 1 份时，余额部分基金份额 必须一同全部赎回。 不产生强制赎回。 基金管束东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金管束东说念主基于投资运作与风险抑止的需要，可采取上述措施对基金范畴给予控 制。具体见基金管束东说念主联系公告。                     -51-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 份额的数目限制。基金管束东说念主必须在调整实施前依照《信息表示办法》的联系规 定在执法媒介上公告。   六、申购、赎回与改造用度 取申购费。 担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓推行、销售、登记等各项用度。   本基金 A 类基金份额对通过直销柜台申购的待业金客户与除此之外的其他 投资者实施辞别的申购费率。   本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额的增多而递减，具体适用以下 前端收费费率法度：                                    A 类基金份额申购费率                     A 类基金份额申购费率  申购金额（含申购费）                       （通过直销柜台申购的养                        （其他投资者）                                        老金客户）   注：待业金客户通过基金管束东说念主直销柜台改造转入至本基金时，申购补差费 享受上述同等扣头优惠。   基金管束东说念主过甚他基金销售机构不错在不扞拒法律律例执法及《基金合同》 约定的情形下，对基金申购用度实行一定的优惠，费率优惠的联系执法和过程详 见基金管束东说念主或其他基金销售机构届时发布的联系公告或文告。 持有东说念主赎回基金份额时收取。   本基金的赎回费率随持有期限的增多而递减，具体费率如下：   A 类基金份额赎回费率：      持有期限              赎回费率         归基金资产比例   C 类基金份额赎回费率：      持有期限              赎回费率         归基金资产比例                        -52-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 入时收取申购补差费。其中赎回费的收取法度罢职本招募说明书的约定，申购补 差费的收取法度为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费 用－转出净额在转出基金中对应的申购用度，0】。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的联系执法在执法媒介 上公告。 在不扞拒法律律例执法及基金合同约定的情况下根据阛阓情况制定基金促销计 划，针对投资者依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，基金 管束东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者稳当调低基金申购 费率和赎回费率。 制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例罢职联系法律律例以及 监管部门、自律执法的执法。   七、申购份额、赎回金额与改造交往的计议   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，A 类基金份额申购的 有用份额为按本质阐述的净申购金额，以恳求当日 A 类基金份额净值为基准计 算。其中：   当申购用度适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值   当申购用度适用固定金额时：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份数=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值                     -53-             景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   C 类基金份额申购的有用份额为按本质阐述的申购金额，以恳求当日 C 类基 金份额净值为基准计议。   本基金的 C 类基金份额申购时不收取申购用度，申购金额即为净申购金额。   申购份额=净申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值   例：某投资者（不含直销待业金客户）投资 5,000 元申购本基金 A 类基金份 额，申购费率为 0.80%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可 得到的申购份额为：   净申购金额=5,000/（1+0.80%）=4960.32 元   申购用度=5,000-4960.32=39.68 元   申购份额=4960.32/1.1280=4397.45 份   即：该投资者（不含直销待业金客户）投资 5,000 元申购本基金 A 类基金份 额，假定申购当日的 A 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4397.45 份 A 类基 金份额。   遴荐“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进行计议，基 金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回用度，其中：   赎回总金额=赎回份额?T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总金额?赎回费率   赎回金额=赎回总金额?赎回用度   例：某投资者持有本基金 10,000 份本基金 A 类基金份额 20 天，赎回费率为   赎回总金额 = 10,000×1.1480 = 11,480.00 元   赎回用度 = 11,480.00×0.10% =11.48 元   赎回金额 = 11,480.00－11.48=11,468.52 元   即：投资者赎回持有期为 20 天的 10,000 份本基金 A 类基金份额，假定赎回 当日的 A 类基金份额净值为 1.1480 元，可得到 11,468.52 元赎回金额。   本基金的改造交往包括了基金转出和基金转入，其中：   ①基金转出时赎回费的计议：                                -54-             景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   由非货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日 A /C 类基金份额净值   由货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日 A /C 类基金份额净值+待结转收益（全 额转出时）   赎回用度＝转出总额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出总额－赎回用度   ②基金转入时申购补差费的计议：   净转入金额＝转出净额－申购补差费   其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出 净额在转出基金中对应的申购用度，0】   转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值   例：投资者恳求将持有的本基金 A 类基金份额 10,000 份额改造为景顺长城 内需增长搀杂型证券投资基金 A 类基金份额，假定改造当日 A 类本基金的基金 份额净值为 1.1480 元，投资者持有该基金 A 类基金份额 2 个月，对应赎回费为   转出总额＝10,000×1.1480＝11,480 元   赎回用度＝11,480×0％＝0 元   转出净额＝11,480－0= 11,480 元   转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,480/1.015=11,310.34 元   转出净额在转入基金中对应的申购用度=11,480-11,310.34=169.66 元   转出净额在转出基金中对应的净申购金额= 11,480/1.008=11,388.89 元   转出净额在转出基金中对应的申购用度=11,480-11,388.89=91.11 元   净转入金额＝11,480－MAX【169. 66－91.11，0】=11,401.45 元   转入份额＝11,401.45/ 1.163＝9,803.48 份   本基金各种基金份额净值的计议，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位舍 去，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各种基金份额净值在本日收                             -55-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 市后计议，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行稳当法度，不错稳当延长 计议或公告。   申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额单元 为份，上述计议结果均按四舍五入的方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按本质阐述的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度，赎回金额单元为元。上述计议结果均按四舍五入的方法，保留到小 数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   八、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管束东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 投资东说念主的申购恳求。 基金资产净值。 有东说念主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 格且遴荐估值技能仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管束东说念主应当暂停接受基金申购恳求。 导致基金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法平日运行。 份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相侧目 50%集合度的情形。                       -56-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 个投资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管束东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购恳求时，基金管束东说念主应当根据联系执法在执法媒介上刊登暂 停申购公告。要是投资东说念主的申购恳求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项将 退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金管束东说念主应实时规复申购业务的办 理。   九、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管束东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或降速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回恳求或降速支付赎回款项。 基金资产净值。 管束东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回恳求。 格且遴荐估值技能仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管束东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形之一且基金管束东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 管束东说念主应在当日报中国证监会备案。已阐述的赎回恳求，基金管束东说念主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分派 给赎回恳求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的联系条件处理。基金份额持有东说念主在恳求赎回时可事前弃取将当日可能未获受 理部分给予捣毁。在暂停赎回的情况排斥时，基金管束东说念主应实时规复赎回业务的 办理并公告。                       -57-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   十、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总额加上基金 改造中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金改造中转入恳求份额 总额后的余额）跨越前一绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管束东说念主不错根据基金那时的资产组合景色决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管束东说念主以为有才调支付投资东说念主的全部赎回恳求时， 按平日赎回法度实施。   （2）部分缓期赎回：当基金管束东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有坚苦或认 为因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金管束东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回恳求缓期办理。   对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例， 确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错选 择缓期赎回或取消赎回。弃取缓期赎回的，将自动转入下一个绽开日连续赎回， 直到全部赎回为止；弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被捣毁。 缓期的赎回恳求与下一绽开日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该 类基金份额的基金份额净值为基础计议赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。 如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确弃取，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回 处理。   （3）要是基金发生大都赎回，在单个基金份额持有东说念主跨越前一绽开日基金 总份额 20%以上的赎回恳求的情形下，基金管束东说念主以为支付该基金份额持有东说念主的 全部赎回恳求有坚苦或者因支付该基金份额持有东说念主的全部赎回恳求而进行的财 产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管束东说念主不错对该基金份额持 有东说念主跨越 20%以上的部分缓期办理赎回。对于此类持有东说念主剩余部分赎回恳求以及 其他持有东说念主的赎回恳求，应当按上述“（1）全额赎回”、                          “（2）部分缓期赎回”的 执法办理。对于上述基金份额持有东说念主被缓期办理的部分，如投资东说念主在提交赎回申                     -58-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 请时弃取取消赎回的，当日未获办理部分将被捣毁；如投资东说念主在提交赎回恳求时 弃取缓期赎回或未作明确弃取的，将自动转入下一个绽开日连续赎回直至办理完 毕。缓期的赎回恳求与下一绽开日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一绽开日 该类的基金份额的基金份额净值为基础计议赎回金额，依此类推，直到全部赎回 为止。   （4）暂停赎回：王人集 2 个绽开日以上（含本数）发生大都赎回，如基金管 理东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；也曾接受的赎回恳求不错降速支 付赎回款项，但不得跨越 20 个服务日，并应当在执法媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并缓期办理时，基金管束东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书执法的其他方式在 3 个交往日内文告基金份额持有东说念主，说明联系处理方 法，并在 2 日内在执法媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和从头绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 办法》的联系执法，在执法媒介上刊登基金从头绽开申购或赎回的公告，并公告 最近 1 个服务日的各种基金份额净值。   十二、基金改造   基金管束东说念主不错根据联系法律律例以及基金合同的执法决定开办本基金与 基金管束东说念主管束的其他基金之间的改造业务，基金改造不错收取一定的改造费， 联系执法由基金管束东说念主届时根据联系法律律例及基金合同的执法制定并公告，并 提前见告基金托管东说念主与联系机构。   十三、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管束东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会认同的交往场所或者交往方式进行份额转让的恳求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管束东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金管束东说念主公告的业务执法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交往过户                     -59-        景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   基金的非交往过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制实施等情形 而产生的非交往过户以及登记机构认同、合适法律律例的其它非交往过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   承袭是指基金份额持有东说念主死字，其持有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据见效司法文书将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供基 金登记机构要求提供的联系资料，对于合适条件的非交往过户恳求按基金登记机 构的执法办理，并按基金登记机构执法的法度收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照执法的法度收取转托管费。   十六、依期定额投资贪图   “依期定额投资贪图”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提 交恳求，约定每期扣款时刻、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在 投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“依期定额投资 贪图”的同期，仍然不错进行本基金的日常申购、赎回业务。   本基金灵通依期定额投资业务的时刻、销售机构名单和具体执法详见基金管 理东说念主或各销售机构联系依期定额投资业务的公告。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合适法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分派。法律律例或监管机构另有执法的除外。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的执法或联系公告。                    -60-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书               第九部分、基金的投资   一、投资办法   本基金在严格抑止风险并保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管 理，力图已矣基金资产的经久稳健升值。   二、投资范畴   本基金的投资范畴主要为具有邃密流动性的金融用具，包括债券（国债、金 融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、地 方政府债、政府撑持机构债、次级债）、国债期货、资产撑持证券、债券回购、 银行进款、同行存单以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具 （但须合适中国证监会的联系执法）。   本基金不投资于股票，也不投资于可改造债券、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行稳当 法度后，不错将其纳入投资范畴，并可依据届时有用的法律律例当令合理地调整 投资范畴。   基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％；每个交 易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，本基金持有的现金或到期 日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管束东说念主在履行 稳当法度后，不错调整上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   （一）资产配置策略   本基金运用从上至下的宏不雅分析和从下到上的阛阓分析相伙同的方法已矣 大类资产配置，把执不同的经济发展阶段各种资产的投资契机，根据宏不雅经济、 基准利率水对等因素，估计债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，伙同 各种别资产的波动性以及流动性景色分析，进行大类资产配置。   （二）债券投资策略   基金管束东说念主根据国债、金融债、企业（公司）债等品种与同期限国债或央票                     -61-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增多预期利差将收窄的债券类属品 种的投资比例，责难预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同债 券类属之间利差变化所带来的投资收益。   债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机 策略相伙同的积极性投资方法，努力在抑止各种风险的基础上获取壮健的收益。   ①利率预期策略   基金管束东说念主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经 济运行的可能情景，估计财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金 融阛阓资金供求景色变化趋势，在此基础上估计阛阓利率水平变动趋势，以及收 益率弧线变化趋势。在预期阛阓利率水平将飞腾时，责难组合的久期；预期阛阓 利率将下降时，提高组合的久期。并根据收益率弧线变化情况制定相应的债券组 合期限结构策略如枪弹型组合、哑铃型组合或者路线型组合等。   ②信用策略   信用债一般是指除国债、央行单据和政策性金融债之外的非国度信用的固定 收益类金融用具，因此除上述投资策略除外，本基金还将伙同以下投资策略分析 信用债投资比例和进行信用债投资：   ⅰ 基于阛阓信用利差弧线的策略   阛阓信用利差弧线的变动主要取决于两个方面：其一是宏不雅经济环境的变 化，当宏不雅经济环境邃密时，企业盈利才调提高，现金流充裕，阛阓信用利差曲 线便会收窄，反之则否则；其二是信用债阛阓容量、信用债结构、流动性等阛阓 因子的变化趋势，当这些因素导致信用债阛阓供需关系发生变化时，便会影响到 阛阓信用利差弧线的变动。基金管束东说念主密切追踪国债、金融债、企业（公司）债 等不同债券种类的利差水平，伙同各种券种税收景色、流动性景色以及刊行东说念主信 用质料景色的分析，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组搭伙产在不同债 券类属之间的配置比例。   ⅱ 信用债评级策略   基金管束东说念主配置相应的信用评级东说念主员研究分析企业的信用天资，密切追踪企 业的信用风险变化，建立信用评级模子对企业进行里面评级。本基金所投资的信                       -62-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 用债的信用评级在 AA 及以上（此处的信用评级为取得中国证监会证券评级业务 许可的资信评级机构），其中本基金投资于信用评级为 AA 的信用债占信用债资 产的比例为 0-20%，投资于信用评级为 AA+的信用债占信用债资产的比例为   ⅲ 信用债个券弃取策略   个券弃取层面，基金管束东说念主自建债券研究资料库，并对整个投资的信用品种 进行详备的财务分析和非财务分析后，进行个券弃取。财务分析方面，以企业财 务报表为依据，对企业范畴、资产欠债结构、偿债才和谐盈利才调四方面进行评 分，非财务分析方面（包括管束才调、阛阓面位和发展远景等计议）则主要采取 实地调研和电话会议等表情实施。   ③时机策略   ⅰ 骑乘策略。当收益率弧线相比笔陡时，也即相邻期限利差较大时，不错 买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券， 跟着持有期限的延长，债券的剩余期限将会镌汰，从而此时债券的收益率水平将 会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而赢得老本利得收益。   ⅱ 息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所赢得 资金投资于债券以获取逾额收益。   ⅲ 利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的 将来走势作念出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，不错买 入收益率高的债券同期卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小赢得投资收 益；当预期利差水平扩大时，不错买入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券， 通过两债券利差的扩大赢得投资收益。   （三）国债期货投资策略   本基金投资国债期货，将根据风险管束的原则，以套期保值为目的，充分考 虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，限定参与国债期货 投资。   （四）资产撑持证券投资策略   本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行 业景气变化等因素的研究，估计资产池将来现金流变化，并通过研究标的证券发                       -63-            景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 行条件，估计提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同期，基金管 理东说念主将密切情切流动性对标的证券收益率的影响，概括运用久期管束、收益率曲 线、个券弃取以及把执阛阓交往契机等积极策略，在严格抑止风险的情况下，结 合信用研究和流动性管束，弃取风险调整后收益高的品种进行投资，以期赢得长 期壮健收益。   四、投资限制   基金的投资组合应罢职以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，保持不 低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10％；   （4）本基金管束东说念主管束的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10％，王人备按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件执法的比例限制；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产撑持证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产撑持证券，其市值不得跨越基金资产净值的   （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产撑持证券的比例，不得跨越 该资产撑持证券范畴的 10％；   （8）本基金管束东说念主管束的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产撑持 证券，不得跨越其各种资产撑持证券共计范畴的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产撑持证券。 基金持有资产撑持证券期间，要是其信用等第下降、不再合适投资法度，应在评 级阐发发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （10）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；                        -64-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （11）本基金插足宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%，插足宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最经久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跨越基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金管束东说念主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范畴 保持一致；   （14）本基金参与国债期货交往，应当盲从下列要求：   ①在职何交往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净 值的 15%，持有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金持有的债券总市值的   ②在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越 上一交往日基金资产净值的 30%；   ③本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖放洋债期货合约价值，共计（轧差计议）应当合适基金合同对于债券投资比例 的联系约定；   （15）法律律例及中国证监会执法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、             （12）、                 （13）项执法外，因证券、期货阛阓波动、证券 刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金管束东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上 述执法投资比例的，基金管束东说念主应当在 10 个交往日内进行调整，但中国证监会 执法的特殊情形除外。法律律例另有执法的，从其执法。   基金管束东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范畴、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起 初始。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在 履行稳当法度后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的执法为准。                      -65-            景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   为调节基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反执法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律律例或中国证监会另有执法的除外；   （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交往、专揽证券交往价钱过甚他不刚直的证券交往行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会执法阻截的其他行为。   基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过甚控股推动、本质 抑止东说念主或者与其有首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交往的，应当合适基金的投资办法和投资策略，罢职基金份 额持有东说念主利益优先原则，防护利益浮松，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公说念合理价钱实施。联系交往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例给予表示。首要关联交往应提交基金管束东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的沉寂董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受联系限制或以变更后的执法为准。   五、功绩相比基准   中债概括全价(总值)指数收益率。   中债概括全价（总值）指数是由中央国债登记结算有限服务公司编制，样本 债券涵盖的范畴愈加全面，具有平庸的阛阓代表性，涵盖主要交往阛阓（银行间 阛阓、交往所阛阓等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（经久、中期、 短期等），概况很好地反馈中国债券阛阓总体价钱水和煦变动趋势。中债概括指 数各项计议值的时刻序列愈加完好，成心于愈加深入地研究和分析阛阓。在概括 洽商了指数的泰斗性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范畴和投资理 念，本基金弃取阛阓认同度较高的中债概括全价（总值）指数收益率行为功绩比 较基准，该功绩相比基准概况相比真确的反馈本基金投资组合的风险收益特征。 要是今后法律律例发生变化，或者有更泰斗的、更能为阛阓普遍接受的功绩相比                        -66-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基准推出，或者是阛阓上出现愈加稳当用于本基金的功绩基准时，基金管束东说念主在 与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行稳当法度后可变更功绩相比基 准，报中国证监会备案并实时公告，无需召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币阛阓基金，低于股票型 基金、搀杂型基金。   七、基金管束东说念主代表基金诈骗债权东说念主权利的处理原则及方法 份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不当利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究管帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法度、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 执法。   九、基金投资组合阐发   景顺长城基金管束东说念主的董事会及董事保证本阐发所载资料不存在子虚记录、 误导性述说或首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带 服务。   基金托管东说念主中原银行股份有限公司根据基金合同执法，也曾复核了本投资组 合阐发，保证复核内容不存在子虚记录、误导性述说或者首要遗漏。本投资组合 阐发所载数据甘休 2025 年 3 月 31 日，本阐发中所列财务数据未经审计。                      -67-                  景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 序号                名堂                  金额（元）              占基金总资产的比例（%）          其中：股票                                      -                -          其中：债券                    14,450,827,905.46              100.00               资产撑持证券                                -                -          其中：买断式回购的买入返售金融                                                     -                -          资产      本基金本阐发期末未持有股票投资。      无。      本基金本阐发期末未持有股票投资。 序号            债券品种       公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融债       4,068,522,060.28                        30.98                                -68-                   景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 序号       债券代码     债券称呼       数目（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）      投资明细      本基金本阐发期末未持有资产撑持证券。      细      本基金本阐发期末未持有贵金属。      本基金本阐发期末未持有权证。      本基金投资国债期货，将根据风险管束的原则，以套期保值为目的，充分洽商国债期货 的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，限定参与国债期货投资。      本基金本阐发期末未持有国债期货。      本基金本阐发期末未持有国债期货。 或在阐发编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形                                      -69-               景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   本阐发期内未出现基金投资的前十名证券的刊行主体被监管部门立案拜访或者在阐发 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。   本基金本阐发期末未持有股票投资。  序号         称呼                   金额（元）   本基金本阐发期末未持有处于转股期的可改造债券。   本基金本阐发期末未持有股票投资。   无。                  第十一部分、基金的功绩       基金管束东说念主承诺以憨厚信用、辛苦尽责的原则管束和运用基金资产，但不保                           -70-                景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 证基金一定盈利。基金的过往功绩并不代表其将来表现。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金功绩数据甘休 2025 年 3 月 31 日。                             景顺长城景泰益利纯债债券 A                              净值增长        功绩相比    功绩相比基                    净值增长       阶段                     率法度差        基准收益    准收益率标    ①－③     ②－④                     率①                               ②           率③      准差④                         景顺长城景泰益利纯债债券 C 本基金于 2025 年 03 月 05 日增设 C 类基金份额，并于 2025 年 03 月 06 日初始对 C 类份额进 行估值。甘休 2025 年 3 月 31 日，本基金 C 类成立不悦半年，暂不列示功绩和走势图联系内 容。    率变动的相比 注：基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％；每个交往日日终在                                   -71-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债 券的投资比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及 应收申购款等。本基金的建仓期为自 2021 年 1 月 18 日基金合同见效日起 6 个月。建仓期结 束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。本基金自 2025 年 3 月 5 日起增设 C 类基金份额。                         -72-              第十一部分、基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行进款本息、基金应收申购 款过甚他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的督察和刑事服务   本基金财产沉寂于基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主督察。基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和基金合同的执法刑事服务外，基金财产不得被刑事服务。   基金管束东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章捣毁或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管束东说念主管束运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管束东说念主管束运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实施。           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书             第十二部分、基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交往场所的交往日以及国度法律律例 执法需要对外表示基金净值的非交往日。   二、估值对象   基金所领有的债券和银行进款本息、资产撑持证券、国债期货合约、应收款 项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管束东说念主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门联系执法。   （一）对存在活跃阛阓且概况获取换取资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则执法的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，应遴荐最近交往日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值 日或最近交往日的报价弗成真确反馈公允价值的，搪塞报价进行调整，确定公允 价值。   与上述投资品种换取，但具有不同特征的，应以换取资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技能中洽商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，要是该限制是针对资产持有者的，那么在估值技能中不应将该限制作 为特征洽商。此外，基金管束东说念主不应试虑因其多量持有联系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应遴荐在当前情况下适用而况有填塞 可利用数据和其他信息撑持的估值技能确定公允价值。遴荐估值技能确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞 估值进行调整并确定公允价值。                       -74-        景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   四、估值方法   （1）交往所上市交往或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有执法的除 外），及第估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估 值机构由基金管束东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；   （2）交往所上市不存在活跃阛阓的有价证券，遴荐估值技能确定公允价值。 交往所上市的资产撑持证券，遴荐估值技能确定公允价值，在估值技能难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。对银行间阛阓未上 市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存 在彰着相反，未上市期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 总额或约定利率每天然日计提利息。 无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生首要变化的，遴荐最近交往日结算 价估值。 金管束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 保基金估值的公说念性。                    -75-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 按国度最新执法估值。   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律律例的执法或者未能充分调节基金份额持有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商管束。   根据联系法律律例，基金资产净值计议和基金管帐核算的义务由基金管束东说念主 承担。本基金的基金管帐服务方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管束东说念主对基金净值信息的计议结果对外给予公布。   五、估值法度 的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目计议，精准到 0.0001 元，小 数点后第 5 位舍去，由此产生的舛讹计入基金财产。基金管束东说念主不错设立大额赎 回情形下的净值精度救急调整机制。法律律例另有执法的，从其执法。   基金管束东说念主每个估值日计议基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值， 并按执法公告。 或基金合同的执法暂停估值时除外。基金管束东说念主每个估值日对基金资产估值后， 将各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误 后，由基金管束东说念主按约定对外公布。   六、估值相当的处理   基金管束东说念主和基金托管东说念主将采取必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某类基金份额的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值相当时，视为该类基金份额的基金份额净值相当。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管束东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪戾变成估值相当，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪戾 的服务东说念主应当对由于该估值相当遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值相当处理原则”给予补偿，承担补偿服务。                       -76-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   上述估值相当的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计议差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值相当已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值相当服务方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值相当发生的用度由估值相当服务方承担； 由于估值相当服务方未实时更正已产生的估值相当，给当事东说念主变成损失的，由估 值相当服务方对径直损失承担补偿服务；若估值相当服务方也曾积极协调，而况 有协助义务确当事东说念主有填塞的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值相当服务方搪塞更正的情况向联系当事东说念主进行阐述，确保估值相当已得 到更正。   （2）估值相当的服务方春联系当事东说念主的径直损失负责，不合盘曲损失负责， 而况仅对估值相当的联系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值相当而赢得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。 但估值相当服务方仍搪塞估值相当负责。要是由于赢得不当得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不当得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值相当责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范畴内对赢得不当得利确当 事东说念主享有要求托付不当得利的权利；要是赢得不当得利确当事东说念主也曾将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾赢得的补偿额加上也曾赢得的不当 得利返还的总和跨越其本质损失的差额部分支付给估值相当服务方。   （4）估值相当调整遴荐尽量规复至假定未发生估值相当的正确情形的方式。   估值相当被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法度如下：   （1）查明估值相当发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值相当发生 的原因确定估值相当的服务方；   （2）根据估值相当处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值相当变成的损失 进行评估；   （3）根据估值相当处理原则或当事东说念主协商的方法由估值相当的服务方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值相当处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基                     -77-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 金登记机构进行更正，并就估值相当的更正向联系当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值计议出现相当时，基金管束东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施留神损失进一步扩大。   （2）相当偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；相当偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金管束东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有执法的，从其执法处理。   七、暂停估值的情形 营业时； 商阐述后，基金管束东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述   基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金管束东说念主负责计议，基金 托管东说念主负责进行复核。基金管束东说念主应于每个估值日交往收尾后计议当日的基金资 产净值和各种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 计议结果复核阐述后发送给基金管束东说念主，由基金管束东说念主对基金净值给予公布。   九、特殊情况的处理 时，所变成的舛讹不行为基金资产估值相当处理。 据相当等原因，基金管束东说念主和基金托管东说念主天然也曾采取必要、稳当、合理的措施 进行查验，但未能发现相当的，由此变成的基金资产估值相当，基金管束东说念主和基 金托管东说念主免除补偿服务。但基金管束东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施减 轻或排斥由此变成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值                     -78-        景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。                    -79-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书             第十三部分、基金的收益分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额，基金已已矣收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指甘休收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已已矣收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 每年收益分派次数最多为 12 次，若《基金合同》见效不悦 3 个月可不进行收益 分派； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现金分成；基金份额持有东说念主可对 A 类基金份 额和 C 类基金份额分手弃取不同的分成方式。弃取采取红利再投资表情的，红 利再投资的份额免收申购费。吞并投资东说念主在吞并销售机构持有的吞并类别的基金 份额只可弃取一种分成方式； 面值，即基金收益分派基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单元基金 份额收益分派金额后弗成低于该类基金份额的面值； 不同。吞并类别每一基金份额享有同均分派权；   在对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，基金管束东说念主可在法律 律例允许的前提下酌情调整以上基金收益分派原则，此项调整不需要召开基金份 额持有东说念主大会，但应于变更实施日前在执法媒介公告。                       -80-        景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策简直定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息表示办法》的联系执法在执法媒介公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计议方法，依照《业务执法》实施。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋 机制”部分的执法。                    -81-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书           第十四部分、基金的用度与税收   一、基金用度的种类 用。   二、基金用度计提方法、计提法度和支付方式   本基金的管束费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管束费的计议 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值   基金管束费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管束东说念主与基金 托管东说念主查对后，由基金托管东说念主于次月前 3 个服务日内根据管束东说念主指示从基金财产 中一次性支付给基金管束东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数                      -82-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管束东说念主与基金 托管东说念主查对后，由基金托管东说念主于次月前 3 个服务日内根据管束东说念主指示从基金财 产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金资产净值的 0.10%的年费率计提。C 类基金份额的销售服务费计议 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管束东说念主与基金 托管东说念主查对后，由基金托管东说念主于次月前 3 个服务日内根据管束东说念主指示从基金财产 中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系律例及相应契约 执法，按用度本质开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的执法。                      -83-        景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管束东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的执法代扣代缴。                    -84-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书           第十五部分、基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：要是基金合同见效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度 表示； 管帐核算，按照联系执法编制基金管帐报表； 并以书面方式阐述。   二、基金的年度审计 共和国证券法》执法的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需按照《信息表示办法》的联系执法在执法媒介公告。                      -85-        景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书          第十六部分、基金的信息表示   一、本基金的信息表示应合适《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、 《流动性风险管束执法》、            《基金合同》过甚他联系执法。若联系法律律例更正或 变更后对于基金信息表示的信息类型、表示内容、表示方式等执法与本部分的内 容不同，若适用于本基金，本基金的信息表示按照更正或变更后的法律律例的要 求实施。   二、信息表示义务东说念主   本基金信息表示义务东说念主包括基金管束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主过甚日常机构（如有）等法律、行政律例和中国证监会规 定的天然东说念主、法东说念主和犯警东说念主组织。   本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律 律例和中国证监会的执法表示基金信息，并保证所表示信息的真确性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会执法时刻内，将应予表示的基金信 息通过合适中国证监会执法条件的宇宙性报刊（以下简称“执法报刊”）及《信 息表示办法》执法的互联网网站（以下简称“执法网站”）等媒介表示，并保证 基金投资者概况按照基金合同约定的时刻和方式查阅或者复制公开表示的信息 资料。   三、本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开表示的信息应遴荐华文文本。同期遴荐外文文本的，基金信 息表示义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文                     -86-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 本为准。   本基金公开表示的信息遴荐阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管契约、基金产物资料概要 持有东说念主大会召开的执法及具体法度，说明基金产物的特色等触及基金投资者首要 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特色、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同见效后，基金招募说明书的信息发生 首要变更的，基金管束东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。 基金阻隔运作的，基金管束东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》见效后，基金产物资料概要的信息发生首要变 更的，基金管束东说念主应当在三个服务日内，更新基金产物资料概要，并登载在执法 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物资料概要其他信息发生变更的， 基金管束东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管束东说念主不再更新基金产物 资料概要。 三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书请示性公告和基金合同请示性公 告登载在执法报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物资料概 要、《基金合同》和基金托管契约登载在执法网站上，并将基金产物资料概要登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管 契约登载在执法网站上。                     -87-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （二）基金份额发售公告   基金管束东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于执法媒介上。   （三）《基金合同》见效公告   基金管束东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在执法媒介上登载基金 合同见效公告。   （四）基金净值信息   基金合同见效后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东说念主应当至 少每周在执法网站表示一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过执法网站、基金销售机构网站或者营业网点表示绽开日各种基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管束东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在执法网站表示半 年度和年度临了一日各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管束东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息表示文献上载明各种基金份 额申购、赎回价钱的计议方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。   （六）基金依期阐发，包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发   基金管束东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年 度阐发登载在执法网站上，并将年度阐发请示性公告登载在执法报刊上。基金年 度阐发中的财务管帐阐发应当经合适《中华东说念主民共和国证券法》执法的管帐师事 务所审计。   基金管束东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将 中期阐发登载在执法网站上，并将中期阐发请示性公告登载在执法报刊上。   基金管束东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度阐发， 将季度阐发登载在执法网站上，并将季度阐发请示性公告登载在执法报刊上。   基金合同见效不及 2 个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度阐发、中期报 告或者年度阐发。                       -88-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   基金管束东说念主应当在基金年度阐发和中期阐发中表示基金组搭伙产情况过甚 流动性风险分析等。   如阐发期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管束东说念主至少应当在依期阐发 “影响投资者 决策的其他进攻信息”项下表示该投资者的类别、阐发期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除 外。   （七）临时阐发   本基金发生首要事件，联系信息表示义务东说念主应当在 2 日内编制临时阐发书， 并登载在执法报刊和执法网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之 三十；                     -89-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务联系步履受到首要行政处罚、刑事处罚； 本质抑止东说念主或者与其有首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联交旧事项，中国证监会另有执法的情形除外； 用计提法度、计提方式和费率发生变更； 回恳求； 东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会执法的其他事项。   （八）长远公告   在基金合同存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音书可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持 有东说念主权益的，联系信息表示义务东说念主明察后应当立即对该音书进行公开长远，并将 联系情况立即阐发中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。                      -90-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （十）投资资产撑持证券的信息表示   本基金投资资产撑持证券，基金管束东说念主应在基金年度阐发及中期阐发中表示 其持有的资产撑持证券总额、资产撑持证券市值占基金净资产的比例和阐发期内 整个的资产撑持证券明细。基金管束东说念主应在基金季度阐发中表示其持有的资产支 持证券总额、资产撑持证券市值占基金净资产的比例和阐发期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产撑持证券明细。   （十一）投资国债期货的信息表示   在季度阐发、中期阐发、年度阐发等依期阐发和招募说明书（更新）等文献 中表示的本基金国债期货交往情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险计议等，并充分揭示国债期货交往对本基金总体风险的影响以及是否合适既 定的投资政策和投资办法等。   （十二）算帐阐发   基金合同阻隔的，基金管束东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐阐发。基金财产算帐小组应当将算帐阐发登载在执法网站上， 并将算帐阐发请示性公告登载在执法报刊上。   （十三）实施侧袋机制期间的信息表示   本基金实施侧袋机制的，联系信息表示义务东说念主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的执法进行信息表示，详见招募说明书“侧袋机制”部分的执法。   （十四）中国证监会执法的其他信息。   六、信息表示事务管束   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示管束轨制，指定专门部门及 高等管束东说念主员负责管束信息表示事务。   基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当合适中国证监会联系基金信息 表示内容与阵势准则等法律律例执法。   基金托管东说念主应当按照联系法律律例、中国证监会的执法和基金合同的约定， 对基金管束东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值、各种基金份 额申购赎回价钱、基金依期阐发、更新的招募说明书、基金产物资料概要、基金 算帐阐发等公开表示的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管束东说念主进行书面 或电子阐述。                      -91-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当在执法报刊中弃取一家报刊表示本基金信息。 基金管束东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金 信息，并保证联系报送信息的真确、准确、完好、实时。   基金管束东说念主、基金托管东说念主除照章在执法媒介上表示信息外，还不错根据需要 在其他大众媒介表示信息，然而其他大众媒介不得早于执法媒介表示信息，而况 在不同媒介上表示吞并信息的内容应当一致。   基金管束东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求表示信息外、也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平日投资操作的前提下，自主提高信息表示服务的质料。具体要求应当合适中 国证监会及自律执法的联系执法。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计阐发、法律意见书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将联系档案至少保存到基金合同阻隔后 10 年。   七、暂停或延长信息表示的情形   八、信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法 规执法将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   九、本基金信息表示事项以法律律例执法及本章量入为主定的内容为准。                     -92-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书             第十七部分、侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究管帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管束东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内聘 请侧袋机制启用日发表意见且合适《中华东说念主民共和国证券法》执法的管帐师事务 所进行审计并表示专项审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐述相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购恳求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户 的赎回恳求并支付赎回款项。 换；同期，基金管束东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回执法适用于主 袋账户份额。大都赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回恳求跨越前一绽开 日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管束东说念主计议各项投资运作计议和基金功绩计议时仅需洽商主袋账户资产。   基金管束东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投 资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会执法的情形除外。   基金管束东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。                     -93-            景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管束东说念主和基金托管东说念主搪塞主袋账户资产进行估 值并表示主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应合适《企业管帐准则》的联系要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 基数计提。 后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复交往等方式规复流动性后，基金管束东说念主应 当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给予处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管束东说念主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管束东说念主在每次处置变现后均应按照联系法律律例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并阻隔侧袋机制后，基金管束东说念主应实时遴聘合适 《中华东说念主民共和国证券法》执法的管帐师事务所进行审计并表示专项审计意见。   七、侧袋机制的信息表示   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生首要影响的事项后基金管束东说念主应实时发布临时公告。   基金管束东说念主应按照招募说明书“基金的信息表示”部分执法的基金净值信息 表示方式和频率表示主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停表示侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管束东说念主应当在基金依期阐发中表示阐发期内侧袋账                        -94-        景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 户联系信息，基金依期阐发中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐 师事务所对基金年度阐发进行审计时，搪塞阐发期内基金侧袋机制运行联系的会 计核算和年度阐发表示等发表审计意见。                    -95-            景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                第十八部分、风险揭示   一、阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资神色和交往轨制等种种因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利坦爽接影响着 债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益 水平会受到利率变化的影响。   债券的刊行主体可能由于自身财务景色的恶化而弗成连续支付利息或者本 金，此时债券的持有东说念主将靠近信用风险。在我国，国债由国度财政的信用撑持而 具备极低的信用风险；金融债的刊行主体集合在生意银行、政策性银行和大型企 业集团的财务公司，它们都领有稳健的运营才和谐优质的资产景色，信用等第较 高；企业债券的信用等第絮叨不王人，也会由于刊行公司的谋划景色产生变化，由 于国内的沉寂信用评级机构功能还并不健全，需要持有东说念主具有较强的分析和追踪 才调对它的信用风险严格监控。   收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行移动联系的风险，单一的久期计议 并弗成充分反馈这一风险的存在。   债券的流动性是指债券持有东说念主可按我方的需要和阛阓的本质情况，转出债券 回收本息的生动性，一般债券的期限越长，流动性越弱。债券型基金要是遭受大                        -96-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 额赎回，或者阛阓资金面的一忽儿恶化会产生流动性风险。   再投资赢得的收益又被称作念利息的利息，这一收益取决于再投资时的阛阓利 率水和煦再投资的策略。将来阛阓利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性 并可能影响到基金投资策略的胜仗实施。   基金的利润将主要通过现金表情来分派，而现金可能因为通货推广的影响而 导致购买力下降，从而使基金的本质收益下降。   二、流动性风险   本基金为普通绽开式基金，投资东说念主可在本基金的绽开日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，罢职基金份额持有东说念主 利益优先原则，本基金管束东说念主将合理抑止基金份额持有东说念主集合度，审慎阐述申购 赎回业务恳求，包括但不限于：   （1）当接受申购恳求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在首要不利影响时， 基金管束东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金管束东说念主基于投资运作与风险抑止的需要，可采取上述措施对基金范畴给予控 制。   （2）当发生大额申购或赎回情形时，基金管束东说念主不错遴荐舞动订价机制， 以确保基金估值的公说念性。   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主 协商阐述后，基金管束东说念主应当暂停估值；   请示投资东说念主提神本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 贪图。   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金不投资股票， 也不投资于可改造债券、可交换债券。因此，债券阛阓的流动性风险是本基金主 要靠近的流动性风险。本基金主要投资于具备较高信用等第和流动性较好的债                       -97-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 券，故投资组合举座流动性风险较低。但不排除由于阛阓波动或所持证券刊行东说念主 出现异常情况导致组合流动性责难的情形。为防护此类风险，本基金管束东说念主制定 了适用于绽开式和依期绽开式基金的流动性风险管束办法并对该管束办法的有 效性和实施情况作依期回想。   本基金管束东说念主构建了压力测试模子用于逐日监测基金的各种风险以及不同 阛阓环境下可应付的最大赎回。在发生大都赎回情况时，本基金管束东说念主根据那时 阛阓景色并辅以压力测试模子等流动性分析用具实时制定投资组合变现贪图以 确保在尽可能地保护投资者权益的前提下知足赎回需求。   压力测试模子使用的计议包括：持仓中各种资产的市值占比、持仓证券对不 同阛阓（上海主板、深圳主板、中小企业板、创业板、香港股票阛阓）的 Beta 值、投资组合的杠杆率、债券资产在各信用等第和到期期限的散播、债券组合的 久期、客户集合度、机构客户占比等。   基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商，当发生大都赎回时，在确保投资者得到公 平对待的前提下，可依照法律律例及基金合同的约定，概括运用各种流动性风险 管束用具，对申购、赎回恳求等进行限定调整，依照法律律例还不错使用的备用 流动性风险管束用具包括：缓期办理大都赎回恳求或降速支付赎回款项、暂停接 受申购赎回恳求、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等。 实施这些备用用具前要经过公司管束层批准、与基金托管东说念主协商阐述后由法律监 察稽核部对外表示。实施这些备用用具对投资者的潜在影响包括：（一）可能导 致部分基金份额持有东说念主无法实时赢得现金；（二）要是基金所持资产的阛阓价钱 下降，则导致基金净值下降从而基金份额持有东说念主财产发生损失；（三）申购赎回 的成本提高。   实施侧袋机制。投资东说念主具体请参见招募说明书“第十六部分、侧袋机制”， 详备了解本基金侧袋机制的情形及法度。同期，基金管束东说念主将密切情切阛阓资金 动向，提前调整投资和头寸安排，尽可能的幸免出现不得演叨施上述备用风险管 理用具的流动性风险，将对投资者可能出现的潜在影响降至最低。                      -98-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   侧袋机制是一种流动性风险管束用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有 效禁绝并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表示基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和改造，仅主袋账户份额平日绽开赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定资产的变刻下刻具有不确 定性，最终变现价钱也具有不确定性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金管束东说念主 在基金依期阐发中表示阐发期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管束东说念主不承担任何保证和承诺的服务。   基金管束东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管束东说念主计议各项投资运作计议和基金功绩计议时仅需 洽商主袋账户资产，并根据联系执法对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金表示的功绩计议弗成反馈特定资产的真不二价值 及变化情况。   三、管束风险   在基金管束运作过程中基金管束东说念主的常识、教授、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济步地、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金的收益水平与基金管束东说念主的管束水平、管束技能和管束技能等 联系性较大。因此本基金可能因为基金管束东说念主的因素而影响基金收益水平。   四、信用风险   基金在交往过程中可能发生交收违约或者所投资债券的刊行东说念主违约、拒却支 付到期本息等情况，从而导致基金资产损失。   五、操作和技能风险                      -99-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   基金的联系当事东说念主在各业务法度的操作过程中，可能因里面抑止不到位或者 东说念主为因素变成操作过错或违反操作规程而引致风险，如越权交往、内幕交往、交 易相当和讹诈等。   此外，在基金的后台运作中，可能因为技能系统的故障或者差错而影响交往 的平日进行以致导致基金份额持有东说念主利益受到影响。这种技能风险可能来自基金 管束东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构、证券交往所和证券登记结算机构等。   六、合规性风险   基金管束或运作过程中，违反国度法律律例或基金合同联系执法的风险。   七、本基金的私有风险   本基金将资产撑持证券纳入到投资范畴当中，可能带来以下风险：   ①信用风险：基金所投资的资产撑持证券之债务东说念主出现违约，或在交往过程 中发生交收违约，或由于资产撑持证券信用质料责难导致证券价钱下降，变成基 金财产损失。   ②利率风险：阛阓利率波动会导致资产撑持证券的收益率和价钱的变动，一 般而言，要是阛阓利率飞腾，本基金持有资产撑持证券将靠近价钱下降、本金损 失的风险，而要是阛阓利率下降，资产撑持证券利息的再投资收益将靠近下降的 风险。   ③流动性风险：受资产撑持证券阛阓范畴及交往活跃程度的影响，资产撑持 证券可能无法在吞并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性 风险。   ④提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使 基金资产靠近再投资风险。   ⑤操气魄险：基金联系当事东说念主在业务各法度操作过程中，因里面抑止存在缺 陷或者东说念主为因素变成操作过错或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违章交 易、交往相当、IT 系统故障等风险。   ⑥法律风险：由于法律律例方面的原因，某些阛阓步履受到限制或合同弗成                      -100-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 平日实施，导致基金财产的损失。   （1）流动性风险   本基金在国债期货阛阓成交不活跃时，可能在建仓和平仓国债期货时靠近交 易价钱或者交往数目上的风险。   （2）基差风险   国债期货基差是指国债现货价钱与国债期货价钱之间的差额。若产物运作中 出现基差波动不确定性加大、基差向不利标的变动等情况，则可能对本基金投资 产生影响。   （3）合约延期风险   本基金所投资的国债期货合约主要包括国债期货当月和近月合约。当本基金 所持有的合约周边交割期限，即需要向较远月份的合约进行延期，延期过程中可 能发生价差损失以及交往成本损失，将对投资收益产生影响。   （4）国债期货保证金不及风险   由于国债期货价钱朝不利标的变动，导致期货账户的资金低于最低保证金要 求，要是弗成实时补充保证金，国债期货头寸将被强行平仓，从而产生风险。   （5）杠杆风险   国债期货行为金融生息品，其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利 标的剧烈变动，本基金可能承受超出保证金以致托福财产本金的损失。 不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主经与基金托管 东说念主协商一致，应当阻隔基金合同，无需召开基金份额持有东说念主大会。故基金份额持 有东说念主可能靠近基金合同提前阻隔的风险。   以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交往风险。   八、其他风险                    -101-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 从而带来风险；   九、税负增多风险   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融房地产开导援手辅 助服务等升值税政策的文告》第四条执法：“资管产物运营过程中发生的升值税 应税步履，以资管产物管束东说念主为升值税征税东说念主。”鉴于基金合同中基金管束东说念主的 管束费中不包括产物运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值税 应税的，将由基金份额持有东说念主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的执法以 基金管束东说念主为升值税征税东说念主履行征税义务，因此可能增多基金份额持有东说念主的投资 税费成本。   十、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范畴、投资比 例、证券阛阓普遍礼貌等作念出的概述性描绘，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管束东说念主直销中心和其他销售机构)根据联系 法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构遴荐的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才调与产物风险之 间的匹配磨练。                      -102-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书      第十九部分、基金合同的变更、阻隔与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议见效之日起按照《信息表示办法》的执法在执法媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行联系法度后，基金合同应当阻隔： 基金托管东说念主连续的； 商一致，应当阻隔基金合同，并按照《基金合同》的约定法度进行算帐，无需召 开基金份额持有东说念主大会，同期基金管束东说念主应履行联系的监管阐发和信息表示程 序；   基金合同阻隔后，基金管束东说念主和基金托管东说念主有权依照《基金法》、                               《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过甚他联系法律律例的执法，诈骗请求给付薪金、从基 金资产中赢得补偿的权利。   三、基金财产的算帐 算帐小组，基金管束东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。                      -103-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》执法的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同阻隔情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐阐发；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐阐发进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 阐发出具法律意见书；   （6）将算帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的整个合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的各种 基金份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产算帐阐发经合适《中华东说念主 民共和国证券法》执法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐阐发报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 阐发登载在执法网站上，并将算帐阐发请示性公告登载在执法报刊上。                     -104-       景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 七、基金财产算帐账册及文献的保存 基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                  -105-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书         第二十部分、基金合同的内容摘要   一、基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的权利、义务   （一）基金管束东说念主 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同见效之日起，根据法律律例和基金合同沉寂运用并管束基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金管束费以及法律律例执法或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照执法召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及联系法律执法监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违 反了基金合同及国度联系法律执法，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得基金合同执法的用度；   （10）依据基金合同及联系法律执法决定基金收益的分派决策；   （11）在基金合同约定的范畴内，拒却或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诈骗联系权利，为基金的利 益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）以基金管束东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （14）弃取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；                    -106-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （15）在合适联系法律、律例的前提下，制订和调整联系基金认购、申购、 赎回、改造和非交往过户等业务执法；   （16）法律律例及中国证监会执法的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同见效之日起，以憨厚信用、严慎辛苦的原则管束和运用基 金财产；   （4）配备填塞的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划方式管束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制， 保证所管束的基金财产和基金管束东说念主的财产彼此沉寂，对所管束的不同基金分手 管束，分手记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他联系执法外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取稳当合理的措施使计议基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适基金合同等法律文献的执法，按联系执法计议并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐阐发；   （10）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他联系执法，履行信息表示及报 告义务；   （12）保守基金生意机密，不表示基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过甚他联系执法另有执法外，在基金信息公开表示前应予逃匿，不向他 东说念主表示，因向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东说念主分 配基金收益；                     -107-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （14）按执法受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他联系执法召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按执法保存基金财产管束业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或资料在执法时刻发出，而况 保证投资者概况按照基金合同执法的时刻和方式，随时查阅到与基金联系的公开 资料，并在支付合理成本的条件下得到联系资料的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分派；   （19）靠近终结、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同执法履行我方的义务，基金托 管东说念主违反基金合同变成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份额持有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管束东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的步履承担服务；   （23）以基金管束东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金管束东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同弗成见效， 基金管束东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实施见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会执法的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主                     -108-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 但不限于：   （1）自基金合同见效之日起，照章律律例和基金合同的执法安全督察基金 财产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律律例执法或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金管束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管束东说念主有违反基金 合同及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成首要损失的情形， 应申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系阛阓执法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交往资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管束东说念主更换时，提名新的基金管束东说念主；   （7）法律律例及中国证监会执法的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）以憨厚信用、辛苦尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业场所，配备填塞的、 及格的熟习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此沉寂；对所托管的不同的基金分手建立账户，沉寂核算，分账管束， 保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面彼此沉寂；   （4）除依据《基金法》             、基金合同、托管契约过甚他联系执法外，不得利用 基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）督察由基金管束东说念主代表基金签订的与基金联系的首要合同及联系凭证；   （6）按执法开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金管束东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意机密，除《基金法》、基金合同、托管契约过甚他联系规 定另有执法外，在基金信息公开表示前给予逃匿，不得向他东说念主表示，因审计、法                    -109-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管束东说念主计议的基金资产净值、各种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为联系的信息表示事项；   （10）对基金财务管帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具意见，说 明基金管束东说念主在各进攻方面的运作是否严格按照基金合同、托管契约的执法进 行；要是基金管束东说念主有未实施基金合同、托管契约执法的步履，还应当说明基金 托管东说念主是否采取了稳当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系资料 15 年以 上；   （12）保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按执法制作联系账册并与基金管束东说念主查对；   （14）依据基金管束东说念主的指示或联系执法向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他联系执法，召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金管束东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的执法监督基金管束东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分派；   （18）靠近终结、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会 和银行监管机构，并文告基金管束东说念主；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，高兴担补偿服务，其补偿服务 不因其退任而免除；   （20）按执法监督基金管束东说念主按法律律例和基金合同执法履行我方的义务， 基金管束东说念主因违反基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基 金管束东说念主追偿；   （21）实施见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会执法的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主                      -110-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同的 当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行为基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   本基金吞并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；   （4）按照执法要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项诈骗表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息资料；   （7）监督基金管束东说念主的投资运作；   （8）对基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会执法的和基金合同约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）谨慎阅读并盲从法律律例、基金合同、招募说明书等信息表示文献及 其他联系执法；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）情切基金信息表示，实时诈骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所执法的用度；   （5）在其持有的基金份额范畴内，承担基金耗损或者基金合同阻隔的有限 服务；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的行为；                      -111-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （7）实施见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因赢得的不当得利；   （9）盲从基金管束东说念主、销售机构和登记机构的联系交往及业务执法；   （10）法律律例及中国证监会执法的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的法度和执法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由   （1）阻隔基金合同，法律律例、中国证监会另有执法或基金合同另有约定 的除外；   （2）更换基金管束东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）改造基金运作方式；   （5）调整基金管束东说念主、基金托管东说念主的薪金法度或提高 C 类基金份额的销售 服务费率，但法律律例或中国证监会要求调整该等薪金或提高 C 类基金份额的 销售服务费率除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范畴或策略（本基金合同、法律律例和中国证监 会另有执法的除外）；   （9）变更基金份额持有东说念主大会法度；   （10）基金管束东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金管束东说念主收到提议当日的基金份额计议，下同）就吞并事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；                     -112-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （13）法律律例、基金合同或中国证监会执法的其他应当召开基金份额持有 东说念主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金管束东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）调整本基金的申购费率，调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收 费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修改不 触及基金合同当事东说念主权利义务关系发生首要变化；   （5）增多、取消或调整基金份额类别建立；   （6）调低其他应由基金财产承担的用度；   （7）基金管束东说念主、登记机构、基金销售机构调整联系认购、申购、赎回、 改造、基金交往、非交往过户、转托管等业务执法；   （8）推出新业务或服务；   （9）按照法律律例和基金合同执法不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情 形。 商一致，应当阻隔本基金合同，并按照基金合同的约定法度进行算帐，无需召开 基金份额持有东说念主大会，同期基金管束东说念主应履行联系的监管阐发和信息表示法度。   法律律例或中国证监会另有执法时，从其执法。   （二）会议召集东说念主及召集方式 理东说念主召集； 冷落书面提议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起                      -113-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管束 东说念主，基金管束东说念主应当配合； 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管束东说念主冷落书面提议。基金管束东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告冷落提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主冷落书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告冷落提议的基 金份额持有东说念主代表和基金管束东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并见告基金管束东说念主，基金管束东说念主应当配合； 开基金份额持有东说念主大会，而基金管束东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、干涉； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议表情；   （2）会议拟审议的事项、议事法度和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、送达时刻和地点；   （5）会务常设磋议东说念主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；                    -114-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过甚联 系方式和磋议东说念主、书面表决意见寄交的截止时刻和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管束东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文告基金管束东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效率。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式、收罗开会方式等 法律律例或监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金管束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金管束东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福诠释合适法律律例、基金合同 和会议文告的执法，而况持有基金份额的凭证与基金管束东说念主理有的登记资料相 符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。                     -115-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 表情或基金合同约定的其他方式在表决截止日昔日送达至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个服务日内王人集公 布联系请示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管束东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管束东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文告执法的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金 管束东说念主经文告不参加收取书面表决意见的，不影响表决效率；   （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具 书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东说念主出具的托福东说念主理有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福诠释符 正当律律例、基金合同和会议文告的执法，并与基金登记机构记录相符。 以遴荐收罗等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式伙同的方式进行表 决，会议法度比照现场开会和通信开会的法度进行，且除书面授权外，基金份额 持有东说念主之间的授权亦可根据召集东说念主在大和会知中执法的方式，通过电话、收罗等 方式进行。   （五）议事内容与法度                    -116-            景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如基金合同的首要修改、 决定阻隔基金合同、更换基金管束东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 律例及基金合同执法的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大 会谈论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主理东说念主按照下列第（七）条执法法度确定 和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金管束东说念主授权出席会议的代表，在基金管束东说念主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；要是基金管束东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主作 为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管束东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理 基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称呼）和磋议方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所执法的须以                       -117-            景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 特别决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 改造基金运作方式、更换基金管束东说念主或者基金托管东说念主、阻隔基金合同、本基金与 其他基金合并以特别决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反把柄诠释，否则提交 合适会议文告中执法的阐述投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，表 面合适会议文告执法的书面表决意见视为有用表决，表决意见浑沌不清或彼此矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份 额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议初始后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议初始 后文告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主理东说念主应当就地公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不出席                       -118-            景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 大会的，不影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管束东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额持有东说念主大会决议自见效之日起按照《信息表示办法》的执法在执法 媒介上公告。要是遴荐通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时， 必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实施见效的基金份额持有东说念主 大会的决议。见效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管束 东说念主、基金托管东说念主均有约束力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分手持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若联系 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）；                       -119-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法度、表 决条件等执法，但凡径直援用法律律例或监管执法的部分，如将来法律律例或监 管执法修改导致联系内容被取消或变更的，基金管束东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。   三、基金合同销毁和阻隔的事由、法度以及基金财产的算帐方式   （一）基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行联系法度后，基金合同应当阻隔： 基金托管东说念主连续的； 商一致，应当阻隔本基金合同，并按照基金合同的约定法度进行算帐，无需召开 基金份额持有东说念主大会，同期基金管束东说念主应履行联系的监管阐发和信息表示法度；                    -120-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   基金合同阻隔后，基金管束东说念主和基金托管东说念主有权依照《基金法》、                               《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过甚他联系法律律例的执法，诈骗请求给付薪金、从基 金资产中赢得补偿的权利。   （二）基金财产的算帐 算帐小组，基金管束东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》执法的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同阻隔情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐阐发；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐阐发进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 阐发出具法律意见书；   （6）将算帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （三）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的整个合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （四）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的各种                     -121-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金份额比例进行分派。   （五）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产算帐阐发经合适《中华东说念主 民共和国证券法》执法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐阐发报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 阐发登载在执法网站上，并将算帐阐发请示性公告登载在执法报刊上。   （六）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   四、争议的处理   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，基金 合同各方当事东说念主应尽量通过协商、融合蹊径管束。如经友好协商未能管束的，各 方当事东说念主任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时 有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是结尾的，对各方当事 东说念主均有约束力。除非仲裁裁决另有执法，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，连续针织、辛苦、尽责 地履行基金合同执法的义务，调节基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区法律）统率。   五、基金合同的效率   基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 方法定代表东说念主或授权代表署名或盖印并在募贴近束后经基金管束东说念主向中国证监 会办理基金备案手续，并经中国证监会书面阐述后见效。 案并公告之日止。 东说念主在内的基金合同各方当事东说念主具有同等的法律约束力。                    -122-        景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律效率。 的办公场所和营业场所查阅。                   -123-              景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书          第二十一部分、基金托管契约的内容摘要    一、托管契约当事东说念主    （一）基金管束东说念主    称呼：景顺长城基金管束有限公司    住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第 1 座 21 层    办公地址：深圳市中心四路 1 号嘉里竖立广场第 1 座 21 层    邮政编码：518048    法定代表东说念主：李进    设立日历：2003 年 6 月 12 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管束委员会，证监基金字 ［2003］76 号    组织表情：有限服务公司    注册老本：1.3 亿元东说念主民币    存续期限：持续谋划    磋议电话：0755-82370388    （二）基金托管东说念主    称呼：中原银行股份有限公司    住所：北京市东城区开国门内大街 22 号（100005）    办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号（100005）    法定代表东说念主：李民吉    成立时刻： 1992 年 10 月 14 日    组织表情：股份有限公司    注册老本： 15914928468 元东说念主民币    存续期限：持续谋划    批准设立机关和设立文号：中国东说念主民银行银复（1992）391 号    基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基金字200525 号    磋议东说念主：朱绍纲    电话：（010）85238309                             -124-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   传真：（010）85238680   二、基金托管东说念主对基金管束东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管束东说念主的投资步履诈骗监督权   （1）基金托管东说念主根据联系法律律例的执法及《基金合同》和本契约的约定， 对基金的投资范畴、投资对象进行监督。   本基金的投资范畴主要为具有邃密流动性的金融用具，包括债券（国债、金 融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、地 方政府债、政府撑持机构债、次级债）、国债期货、资产撑持证券、债券回购、 银行进款、同行存单以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具 （但须合适中国证监会的联系执法）。   本基金不投资于股票，也不投资于可改造债券、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行稳当 法度后，不错将其纳入投资范畴，并可依据届时有用的法律律例当令合理地调整 投资范畴。   基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％；每个交 易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，本基金持有的现金或到期 日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管束东说念主在履行 稳当法度后，不错调整上述投资品种的投资比例。   基金托管东说念主对基金管束东说念主业务进行监督和核查的义务自基金合同见效日起 初始履行。   （2）基金托管东说念主根据联系法律律例的执法及《基金合同》和本契约的约定， 对基金投资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应合适以下执法： 于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金和应收申购款等；                      -125-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 的证券，不跨越该证券的 10%，王人备按照联系指数的组成比例进行证券投资的基 金品种不错不受此条件执法的比例限制； 金资产净值的 10%； 该资产撑持证券范畴的 10%； 益东说念主的各种资产撑持证券，不得跨越其各种资产撑持证券共计范畴的 10%； 金持有资产撑持证券期间，要是其信用等第下降、不再合适投资法度，应在评级 阐发发布之日起 3 个月内给予全部卖出； 资产净值的 40%，插足宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最经久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期； 该比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 开展逆回购交往的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范畴保 持一致；   ①在职何交往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净 值的 15%，持有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金持有的债券总市值的   ②在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越                     -126-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 上一交往日基金资产净值的 30%；   ③本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖放洋债期货合约价值，共计（轧差计议）应当合适基金合同对于债券投资比例 的联系约定；   除上述第 2）、9）、12）、13）项执法外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行 东说念主合并、基金范畴变动等基金管束东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上述规 定投资比例的，基金管束东说念主应当在 10 个交往日内进行调整，但中国证监会执法 的特殊情形除外。法律律例另有执法的，从其执法。   基金管束东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范畴、投资策略应当合适 基金合同的约定。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在 履行稳当法度后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的执法为准。   基金托管东说念主对本基金的投资监督与查验自基金合同见效之日起点始。   （3）根据联系法律律例的执法及《基金合同》的约定，本基金阻截从事下 列步履：   （1）承销证券；   （2）违反执法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律律例或中国证监会另有执法的除外；   （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交往、专揽证券交往价钱过甚他不刚直的证券交往行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会执法阻截的其他行为。   对于基金管束东说念主开展基金投资阻截步履，基金托管东说念主对此无法提前清楚或阻 止的，基金托管东说念主不承担任何服务并有权向中国证监会阐发。   基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过甚控股推动、本质 抑止东说念主或者与其有首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交往，应当合适基金的投资办法和投资策略，罢职基金份额                     -127-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 持有东说念主利益优先原则，防护利益浮松，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 阛阓公说念合理价钱实施。联系交往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法 规给予表示。首要关联交往应提交基金管束东说念主董事会审议，并经过三分之二以上 的沉寂董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   基金合同见效后 2 个服务日内，基金管束东说念主和基金托管东说念主应彼此提供与本机 构有控股关系的推动或者与本机构有其他首要强横关系的公司名单，以上名单发 生变化的，应实时给予更新并文告对方。   若基金托管东说念主发现基金管束东说念主与关联交往名单中列示的关联方进行关联交 易时，基金托管东说念主应实时提醒基金管束东说念主采取必要措施，履行信息表示义务。对 于基金管束东说念主已成交的关联交往，基金托管东说念主事前无法提前先见该关联交往发 生，只可进行过后结算的，基金托管东说念主不承担由此变成的损失，并有权向中国证 监会阐发。   法律律例或监管部门取消或变更上述阻截性执法，如适用于本基金，则本基 金投资不再受联系限制或按变更后的执法实施。   （4）基金托管东说念主根据联系法律律例的执法及基金合同和本契约的约定，对 基金管束东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。 业法度的银行间债券阛阓交往敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个服务日 内电话或回函阐述收到该名单。基金管束东说念主应依期和不依期对银行间阛阓现券及 回购交往敌手的名单进行更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个服务日内电话或书 面回函阐述，新名单自基金托管东说念主阐述当日见效。新名单见效前已与本次剔除的 交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照契约进行结算。若由于基金管束东说念主 未实时提供交往敌手名单及结算方式导致基金托管东说念主无法查对的，基金托管东说念主不 承担相应损构怨服务。   基金托管东说念主依据联系法律律例的执法和《基金合同》的约定对于基金管束东说念主 参与银行间阛阓交往的交往敌手是否合适交往敌手库进行过后监督。 由于交往敌手资信风险引起的损失，基金管束东说念主应当负责向联系服务东说念主追偿，基 金托管东说念主不承担服务。                    -128-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （5）基金托管东说念主根据联系法律律例的执法及基金合同和本契约的约定，对 基金管束东说念主弃取进款银行进行监督。   基金投资银行依期进款的，基金管束东说念主应根据法律律例的执法及基金合同的 约定，确定合适条件的整个进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行进款的交往敌手是否合适联系执法进行监督。   本基金投资银行进款应合适如下执法： 银行进款业务账目及核算的真确、准确。 签订书面契约，明确两边的权利、义务和职责，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 联系契约、账户资料、投资指示、进款证实书等联系文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等联系法律律例，以及国度联系账户管束、利率管束、支付结算等 的各项执法。   （二）基金托管东说念主应根据联系法律律例的执法及基金合同的约定，对基金资 产净值计议、各种基金份额的基金份额净值计议、应收资金到账、基金用度开支 及收入阐述、基金收益分派、联系信息表示、基金宣传推介材料中登载基金功绩 表现数据等进行监督和核查。   （三）基金管束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在执法时刻 内答复并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照律例要 求需向中国证监会报送基金监督阐发的，基金管束东说念主应积极配合提供联整个据资 料和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主有首要违章步履，有权立即阐发中国证监会，同 时文告基金管束东说念主在限期内纠正。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主的指示违反法律、行政律例和其他联系执法，或 者违反《基金合同》约定的，应当视情况暂缓或拒却实施，立即文告基金管束东说念主， 并有权向中国证监会阐发。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主依据交往法度也曾见效的指示违反法律、行政法                     -129-        景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 规和其他联系执法，或者违反《基金合同》约定的，应当立即文告基金管束东说念主， 并有权向中国证监会阐发。   基金管束东说念主无刚直原理，拒却、辞让基金托管东说念主根据本契约执法诈骗监督权， 或采取拖延、讹诈等技能妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金管束 东说念主冷落警告仍不改正的，基金托管东说念主有权阐发中国证监会。   三、基金管束东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》过甚他联系律例、《基金合同》和本契约执法，基金管束东说念主 对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主 是否安全督察基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户、债券托管账户等 投资所需账户，是否实时、准确复核基金管束东说念主计议的基金资产净值和各种基金 份额的基金份额净值，是否根据基金管束东说念主指示办理算帐交收，是否按照律例规 定和《基金合同》执法进行联系信息表示和监督基金投资运作等步履。   基金管束东说念主依期和不依期地对基金托管东说念主督察的基金资产进行核查。基金托 管东说念主应积极配合基金管束东说念主的核查步履，包括但不限于：提交联系资料以供基金 管束东说念主核查托管财产的完好性和真确性，在执法时刻内答复并改正。   基金管束东说念主发现基金托管东说念主未对基金资产实行分账管束、私行挪用基金资 产、未实施或无故延长实施基金管束东说念主资金划拨指示、表示基金投资信息等违反 《基金法》、《基金合同》、本契约过甚他联系执法的，应实时以书面表情文告基 金托管东说念主在限期内纠正，基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面表情对基金 管束东说念主发出回函，说明违章原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在 限期内，基金管束东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金 托管东说念主对基金管束东说念主文告的违章事项未能在限期内纠正的，基金管束东说念主应阐发中 国证监会。对基金管束东说念主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督阐发的，基 金托管东说念主应积极配合提供联整个据资料和轨制等。基金管束东说念主有权要求基金托管 东说念主补偿基金管束东说念主及基金财产因此所遭受的损失。   基金管束东说念主发现基金托管东说念主有首要违章步履，应立即阐发中国证监会，同期 文告基金托管东说念主在限期内纠正。基金托管东说念主应就基金管束东说念主合理的疑义进行解 释。                   -130-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   基金托管东说念主无刚直原理，拒却、辞让基金管束东说念主根据本契约执法诈骗监督权， 或采取拖延、讹诈等技能妨碍基金管束东说念主进行有用监督，情节严重或经基金管束 东说念主冷落警告仍不改正的，基金管束东说念主应阐发中国证监会。   四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则   （1）基金托管东说念主应安全督察基金财产，未经基金管束东说念主的指示，不得自行 运用、刑事服务、分派基金的任何资产。   （2）基金财产应沉寂于基金管束东说念主、基金托管东说念主的固有财产。   （3）基金托管东说念主按照执法开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管 账户过甚他投资所需账户。   （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分手建立账户，与基金托管东说念主的 其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管束，确保基金财产的完好和独 立。   （5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产， 如基金托管东说念主无法从公开信息或基金管束东说念主提供的书面资料中获取到账日历信 息的，应由基金管束东说念主负责与联系当事东说念主确定到账日历并文告基金托管东说念主，到账 日基金资产莫得到达基金银行进款账户的，基金托管东说念主应实时文告基金管束东说念主采 取措施进行催收。由此给基金变成损失的，基金管束东说念主应负责向联系当事东说念主追偿 基金的损失。基金托管东说念主应给予必要的协助，但对此不承担相应服务。   （二）基金合同见效时召募资产的考据   基金召募期间召募的资金应存于开立的“基金召募专户”，该账户由基金管 理东说念主托福的登记机构开立并管束。   基金召募期满或基金管束东说念主文告住手召募时，召募的基金份额总额、基金募 集金额、基金份额持有东说念主东说念主数合适《基金法》、                     《运作办法》等联系执法后，基金 管束东说念主应将召募到的全部资金存入基金托管东说念主为基金开立的基金银行进款账户 中，由基金管束东说念主在法依期限内遴聘具有从事证券联系业务经验的管帐师事务所 进行验资，出具验资阐发，出具的验资阐发应由参加验资的 2 名以上（含 2 名） 中国注册管帐师署名有用。                    -131-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》见效的条件，由基金管束东说念主按 执法办理退款事宜，基金托管东说念主给予必要的协助与配合。   （三）基金的资金账户的开立和管束   （1）基金托管东说念主应负责本基金资金账户的开立和管束。   （2）基金托管东说念主以本基金的口头在其营业机构开立基金的资金账户（托管 账户），并根据中国东说念主民银行执法计息。本基金的银行预留印鉴为产物财务章和 和托管东说念主指定东说念主员名章 1 枚，由基金托管东说念主刻制、督察和使用。开立的托管账户， 应罢职中原银行《单元银行结算账户管束契约》的执法。本基金的一切货币进出 行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的资 金账户进行。   （3）基金资金账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金 托管东说念主和基金管束东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；亦不得 使用基金的任何银行进款账户进行本基金业务除外的行为。   （4）基金银行进款账户的开立和管束应合适联系法律律例以及银行业监督 管束机构的其他执法。   （5）在合适法律律例执法的条件下，基金托管东说念主不错通过基金托管东说念主专用 账户办理基金资产的支付。   （四）基金证券账户、证券交往资金交收账户的开立和管束   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司、深圳分公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管束东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。   基金证券账户的开立和证券账户卡的督察由基金托管东说念主负责，账户资产的管 理和运用由基金管束东说念主负责。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限服务公司开立结 算备付金账户，并代表本基金完成与中国证券登记结算有限服务公司的一级法东说念主 算帐服务，基金管束东说念主应给予积极协助。基金托管东说念主以本基金的口头在托管东说念主处 开立基金的证券交往资金结算的二级结算备付金账户。                     -132-        景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   基金托管东说念主通过中国证券登记结算有限服务公司进行证券交往资金的结算。   （五）债券托管账户的开立和管束   （1）     《基金合同》见效后，基金托管东说念主负责在中央国债登记结算有限服务公 司和银行间阛阓算帐所股份有限公司以本基金的口头开立银行间债券阛阓债券 托管账户，基金管束东说念主给与必要的配合，由基金托管东说念主负责基金的债券及资金的 算帐。在上述手续办理已矣后，由基金托管东说念主向中国东说念主民银行进行报备。基金管 理东说念主负责以本基金口头恳求基金插足宇宙银行间同行拆借阛阓进行交往，由基金 管束东说念主在中外洋汇交往中心开设同行拆借阛阓交往账户。   （2）基金管束东说念主代表基金签订宇宙银行间债券阛阓债券回购主契约。   （六）其他账户的开立和管束   若中国证监会或其他监管机构在本契约刚毅日之后允许基金从事其他投资 品种的投资业务，触及联系账户的开立、使用的，由基金管束东说念主协助基金托管东说念主 根据联系法律律例的执法和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户按联系 执法使用并管束。   （七）基金财产投资的联系什物证券、银行进款依期存单等有价凭证的督察   基金财产投资的联系什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主 的督察库，也可存入中央国债登记结算有限服务公司、银行间阛阓算帐所股份有 限公司、中国证券登记结算有限服务公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中 心的代督察库，督察凭证由基金托管东说念主理有。什物证券的购买和转让，由基金托 管东说念主根据基金管束东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主本质有用抑止下的什物证券在 基金托管东说念主督察期间的损坏、灭失，由此产生的服务应由基金托管东说念主承担。基金 托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构本质有用抑止的本基金资产不承担督察服务。   银行进款依期进款证实书等有价凭证由基金托管东说念主负责督察。具体看作事项 由两边另行签署契约进行约定。   （八）与基金财产联系的首要合同的督察   由基金管束东说念主代表基金签署的与基金联系的首要合同的原件分手由基金托 管东说念主、基金管束东说念主督察，联系业务法度另有限制除外。除本契约另有执法外，基 金管束东说念主在代基金签署与基金联系的首要合同期应尽可能保证基金一方持有二 份以上的原本，以便基金管束东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原本的原件，基金                   -133-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 管束东说念主应实时将原本送达基金托管东说念主处。合同的督察期限按照国度联系执法执 行。   对于无法取得二份以上的原本的，基金管束东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权 业务章的合同复印件或传真件，未经两边协商或未在合同约定范畴内，合同原件 不得震动。   五、基金资产净值计议与复核   （一）基金资产净值及基金份额净值的计议与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各种基金份额的基金份 额净值是指估值日该类基金份额的基金资产净值除以估值日该类基金总份额后 的价值。基金份额净值的计议保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位舍去，由此 产生的舛讹计入基金资产。基金管束东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急 调整机制。法律律例另有执法的，从其执法。本基金 A 类基金份额和 C 类基金 份额将分手计议基金份额净值。   基金管束东说念主每个估值日计议基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值， 经基金托管东说念主复核，按执法公告。但基金管束东说念主根据法律律例或基金合同的执法 暂停估值时除外。   基金管束东说念主应每估值日对基金资产估值，估值原则应合适《基金合同》、                                  《中 国证监会对于证券投资基金估值业务的引导意见》过甚他法律、律例的执法。基 金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金管束东说念主负责计议，基金托管东说念主 复核。基金管束东说念主应于每个估值日交往收尾后计议当日的基金资产净值和各种基 金份额的基金份额净值并以两边约定方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 计议结果复核后，将复核结果以两边约定的方式反馈给基金管束东说念主，由基金管束 东说念主按约定对基金净值信息给予公布。   本基金按以下方法估值：   （1） 证券交往所上市的有价证券的估值   a) 交往所上市交往或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有执法的除 外），及第估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估 值机构由基金管束东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；                    -134-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   b) 交往所上市不存在活跃阛阓的有价证券，遴荐估值技能确定公允价值。 交往所上市的资产撑持证券，遴荐估值技能确定公允价值，在估值技能难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2） 基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （3） 初度公开导行未上市的债券，遴荐估值技能确定公允价值，在估值 技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （4） 宇宙银行间债券阛阓交往的债券、资产撑持证券等固定收益品种， 及第估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。对银行间阛阓 未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率 不存在彰着相反，未上市期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （5） 吞并债券同期在两个或两个以上阛阓交往的，按债券所处的阛阓分 别估值。   （6） 持有的银行依期进款或文告进款以本金列示，根据进款契约列示的 利息总额或约定利率每天然日计提利息。   （7） 本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值 当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生首要变化的，遴荐最近交往日 结算价估值。   （8） 如有可信把柄标明按上述方法进行估值弗成客不雅反馈其公允价值 的，基金管束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价 格估值。   （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金管束东说念主不错遴荐舞动订价机制以 确保基金估值的公说念性。   （10）联系法律律例以及监管部门有强制执法的，从其执法。如有新增事项， 按国度最新执法估值。   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律律例的执法或者未能充分调节基金份额持有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商管束。   根据联系法律律例，基金资产净值计议和基金管帐核算的义务由基金管束东说念主                     -135-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 承担。本基金的基金管帐服务方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管束东说念主对基金净值信息的计议结果对外给予公布。   （二）估值相当的处理   基金管束东说念主和基金托管东说念主将采取必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估 值相当时，视为该类基金份额净值相当。   本基金运作过程中，要是由于基金管束东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪戾变成估值相当，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪戾 的服务东说念主应当对由于该估值相当遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值相当处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值相当的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计议差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值相当已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值相当服务方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值相当发生的用度由估值相当服务方承担； 由于估值相当服务方未实时更正已产生的估值相当，给当事东说念主变成损失的，由估 值相当服务方对径直损失承担补偿服务；若估值相当服务方也曾积极协调，而况 有协助义务确当事东说念主有填塞的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值相当服务方搪塞更正的情况向联系当事东说念主进行阐述，确保估值相当已得 到更正；   （2）估值相当的服务方春联系当事东说念主的径直损失负责，不合盘曲损失负责， 而况仅对估值相当的联系径直当事东说念主负责，不合第三方负责；   （3）因估值相当而赢得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。 但估值相当服务方仍搪塞估值相当负责。要是由于赢得不当得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不当得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值相当责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范畴内对赢得不当得利确当 事东说念主享有要求托付不当得利的权利；要是赢得不当得利确当事东说念主也曾将此部分不                    -136-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾赢得的补偿额加上也曾赢得的不当 得利返还的总和跨越其本质损失的差额部分支付给估值相当服务方；   （4）估值相当调整遴荐尽量规复至假定未发生估值相当的正确情形的方式。   估值相当被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法度如下：   （1）查明估值相当发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值相当发生 的原因确定估值相当的服务方；   （2）根据估值相当处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值相当变成的损失 进行评估；   （3）根据估值相当处理原则或当事东说念主协商的方法由估值相当的服务方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值相当处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值相当的更正向联系当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值计议出现相当时，基金管束东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施留神损失进一步扩大。   （2）相当偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；相当偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金管束东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有执法的，从其执法处理。   当基金份额净值计议差错给基金和基金份额持有东说念主变成损失需要进行补偿 时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应根据本质情况界定两边承担的服务，经阐述后按 以下条件进行补偿：   （1）本基金的基金管帐服务方由基金管束东说念主担任，与本基金联系的管帐问 题，如经两边在对等基础上充分谈论后，尚弗成达成一致时，按基金管束东说念主的建 议实施，由此给基金份额持有东说念主和基金财产变成的损失，由基金管束东说念主负责赔付。   （2）若基金管束东说念主计议的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐述后公告， 由此给基金份额持有东说念主变成损失的，应根据法律律例的执法对投资者或基金支付                    -137-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 补偿金，就本质向投资者或基金支付的补偿金额，基金管束东说念主与基金托管东说念主按照 罪戾程度各自承担相应的服务，基金管束东说念主和基金托管东说念主有权向赢得不当得利之 主体主意返还不当得利。   （3）如基金管束东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计议结果，天然屡次重 新计议和查对或对基金管束东说念主遴荐的估值方法，尚弗成达成一致时，为幸免弗成 按时公布基金份额净值的情形，以基金管束东说念主的计议结果对外公布。由此给基金 份额持有东说念主和基金财产变成的损失，不由基金托管东说念主负责赔付。   基金管束东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第（8）项进行估值时，所变成的误 差不行为基金资产估值相当处理。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货交往所及登记结算公司发送的数据错 误等原因，基金管束东说念主和基金托管东说念主天然也曾采取必要、稳当、合理的措施进行 查验，但未能发现相当的，由此变成的基金资产估值相当，基金管束东说念主和基金托 管东说念主免除补偿服务。但基金管束东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施排斥或 缩小由此变成的影响。   基金资产净值和基金份额净值由基金管束东说念主负责计议，基金托管东说念主负责进行 复核。基金管束东说念主应于每个估值日交往收尾后计议当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计议结果复核阐述后发送给基金 管束东说念主，由基金管束东说念主对基金净值给予公布。   （三）暂停估值的情形   （1）基金投资所触及的证券、期货交往阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂 停营业时；   （2）因不可抗力致使基金管束东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价值 时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主 协商阐述后，基金管束东说念主应当暂停估值；   （4）法律律例、中国证监会和基金合同认定的其他情形。                    -138-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （四）基金管帐轨制   按国度联系部门制定的管帐轨制实施。   （五）基金账册的建立   基金管束东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》见效后，应按照两边约定的吞并记 账方法和管帐处理原则，分手独无意建立、登录和督察本基金的全套账册，对双 方各自的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐 处理方法存在分歧，应以基金管束东说念主的处理方法为准。   （六）管帐数据和财务计议的查对   两边应每个交往日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管束东说念主和 基金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计议和公告的，以基金管束东说念主的账 册为准。   （七）基金依期阐发的编制和复核   基金管束东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年 度阐发登载在执法网站上，并将年度阐发请示性公告登载在执法报刊上。基金年 度阐发中的财务管帐阐发应当经合适《中华东说念主民共和国证券法》执法的管帐师事 务所审计。   基金管束东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将 中期阐发登载在执法网站上，并将中期阐发请示性公告登载在执法报刊上。   基金管束东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度阐发， 将季度阐发登载在执法网站上，并将季度阐发请示性公告登载在执法报刊上。   基金合同见效不及 2 个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度阐发、中期报 告或者年度阐发。   基金管束东说念主应当在基金年度阐发和中期阐发中表示基金组搭伙产情况过甚 流动性风险分析等。   如阐发期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管束东说念主至少应当在依期阐发 “影响投资者 决策的其他进攻信息”项下表示该投资者的类别、阐发期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除                    -139-        景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 外。   基金管束东说念主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调整，调整以国度联系执法为准。   基金托管东说念主在对季度阐发、中期阐发或年度阐发复核已矣后，不错出具复核 阐述书（盖印）或以其他两边约定的方式阐述以备有权机构春联系文献审核查验。   六、基金份额持有东说念主名册的督察   基金管束东说念主可托福登记机构登记和督察基金份额持有东说念主名册。基金份额持有 东说念主名册的内容包括但不限于基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册，包括基金召募期收尾并阐述认购恳求后的基金份额持 有东说念主名册、基金份额持有东说念主大会权益登记日的基金份额持有东说念主名册、每年临了一 个交往日的基金份额持有东说念主名册，由登记机构负责编制和督察，并对基金份额持 有东说念主名册的真确性、完好性和准确性负责。   基金管束东说念主应根据基金托管东说念主的要求依期和不依期向基金托管东说念主提供基金 份额持有东说念主名册。   （一）基金管束东说念主于《基金合同》见效日及《基金合同》阻隔日后 10 个工 作日内向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额持有东说念主名册；   （二）基金管束东说念主于基金份额持有东说念主大会权益登记日后 5 个服务日内向基金 托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额持有东说念主名册；   （三）基金管束东说念主于每年临了一个交往日后 10 个服务日内向基金托管东说念主提 供由登记机构编制的基金份额持有东说念主名册；   （四）除上述约定时刻外，要是确因业务需要，基金托管东说念主与基金管束东说念主商 议一致后，由基金管束东说念主向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额持有东说念主名 册。   基金管束东说念主和基金托管东说念主应分手督察基金份额持有东说念主名册，保存期限不少于 式妥善督察基金份额持有东说念主名册。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额持有东说念主名 册用于基金托管业务除外的其他用途，并应盲从逃匿义务。若基金管束东说念主或基金                    -140-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 托管东说念主由于自身原因无法妥善督察基金份额持有东说念主名册，应按联系律例执法各自 承担相应的服务。   七、争议管束方式   两边当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约联系的一切争议，应经友好 协商管束。如经友好协商未能管束的，两边当事东说念主任何一方有权将争议提交深圳 国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为深 圳市，仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有约束力。除非仲裁裁决另有 执法，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管束东说念主和基金托管东说念主职责，连续针织、 辛苦、尽责地履行《基金合同》和本契约执法的义务，调节基金份额持有东说念主的合 法权益。   本契约受中华东说念主民共和国法律（为本契约之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区法律）统率。   八、基金托管契约的变更、阻隔与基金财产的算帐   （一）基金托管契约的变更   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与《基金合同》的执法有任何浮松。修改后的新契约，应报中国证监会 备案。   （二）基金托管契约的阻隔   发生以下情况，本契约阻隔：   （1）《基金合同》阻隔；   （2）基金托管东说念主终结、照章被捣毁、歇业，被照章取消基金托管经验或因 其他事由变成其他基金托管东说念主接管基金财产；   （3）基金管束东说念主终结、照章被捣毁、歇业，被照章取消基金管束经验或因 其他事由变成其他基金管束东说念主接管基金管束权；   （4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律律例执法的终 止事项。                    -141-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （三）基金财产的算帐   （1）基金财产算帐小组   在基金财产算帐组接管基金财产之前，基金管束东说念主和基金托管东说念主应按照《基 金合同》和本契约的执法连续履行保护基金资产安全的职责。 成立算帐小组，基金管束东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》执法的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （2）基金财产算帐法度 告出具法律意见书；   基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能实时变现的，算帐期限相应顺延。   （3）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （4）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金                     -142-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 份额比例进行分派。   （5）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产算帐阐发经合适《中华东说念主 民共和国证券法》执法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐阐发报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 阐发登载在执法网站上，并将算帐阐发请示性公告登载在执法报刊上。   （6）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存期限不少于 15 年。                    -143-              景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书           第二十二部分、对基金份额持有东说念主的服务    基金管束东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，以下是主要的服务内 容，基金管束东说念主根据基金份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，有权增多和修改以下 服务名堂：    一、基金份额持有东说念主的对账单服务 东说念主的基金交往记录； 持有本公司基金份额的基金份额持有东说念主提供基金保多情况信息。 胜利定制的服务表情提供基金对账单服务。    （1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给甘休上月临了 一个交往日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有交往发生的定制 投资者发送月度电子邮件对账单。    （2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给甘休上月临了一个交往 日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。    （3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给甘休上月临了一个交往 日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有交往发生、且已在“景顺长 城基金”微信公众号上胜利绑定账户的投资者发送月度微信对账单。    （4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度收尾后，本公司向定制 纸质对账单且在当季度内有交往的投资者寄送季度对账单；每年度收尾后，本公 司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金交往或者年度临了一个交往日仍持 有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。    具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线研究。因提供 的个东说念主信息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）不祥、错 误、变更或邮局送达差错、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或 准确送达。因上述原因无法平日收取对账单的，请实时到原基金销售网点或本公 司 网 站 办 理 联 系 方 式 变 更 手 续 。 详 询 400-8888-606 ， 或 通 过 本 公 司 网 站                              -144-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 （www.igwfmc.com）“在线客服”研究。   二、收罗在线服务   基金管束东说念主利用其网站（www.igwfmc.com）依期或不依期为投资者提供基 金管束东说念主信息、基金产物信息、账户查询等服务。投资者不错登陆该网站修改基 金查询密码。   对于直销个东说念主客户，基金管束东说念主同期提供网上交往服务。   三、客户服务中心（Call Center）电话服务   投资者念念要了解交往情况、基金账户余额、基金产物与服务信息或进行投诉 等，可拨打基金管束东说念主客户服务电话：400 8888 606（免资料费）。   客户服务中心的东说念主工坐席服务时刻为每周一至周五（法定节沐日及因此导致 的证券交往所休市日除外）9：00—17：00。   四、客户投诉受理服务   投资者不错通过各销售机构网点、基金管束东说念主客户服务热线和在线服务、书 信、电子邮件等渠说念对基金管束东说念主和销售网点所提供的服务以及基金管束东说念主的政 策执法进行投诉。   基金管束东说念主承诺在服务日收到的投诉，将鄙人一个服务日内作出复兴，在非 服务日收到的投诉，将顺延至下一个服务日当日或者次日回复。对于弗成实时解 决的投诉，基金管束东说念主就投诉处理程度向投诉东说念主作出依期更新。   五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法意会的内容，请通过上述方式 磋议本基金管束东说念主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面意会了本招募说明书。                        -145-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书            第二十三部分、其它应表示事项 年度阐发请示性公告》 年年度阐发》 中国东说念主寿为销售机构的公告》 增西南证券为销售机构的公告》 纯债债券型证券投资基金增设 C 类基金份额并相应修改基金合同部分条件的公 告》 放 C 类份额日常申购、赎回及改造业务公告》 第 1 号更新招募说明书》 品资料概要更新》 同（增设 C 类份额）》 议（增设 C 类份额）》 东方证券为销售机构的公告》 中原银行股份有限公司中原 e 家同行平台为销售平台的公告》 增度小满基金为销售机构的公告》                      -146-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 第 4 季度阐发请示性公告》 年第 4 季度阐发》 华泰证券为销售机构的公告》 增中信证券等多家公司为销售机构的公告》 增国联证券为销售机构的公告》 新增雪球基金为销售机构的公告》 计师事务所公告》 第 3 季度阐发请示性公告》 年第 3 季度阐发》 国泰君安证券为销售机构的公告》 增财通证券为销售机构的公告》 增肯特瑞和万得基金为销售机构的公告》 年中期阐发》 中期阐发请示性公告》                      -147-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 兴业证券为销售机构的公告》 第 2 季度阐发请示性公告》 年第 2 季度阐发》 复接受伍佰万元以上申购及改造转入业务的公告》 告》 停接受伍佰万元以上申购及改造转入业务的公告》 品资料概要更新》 年第 1 号更新招募说明书》 品资料概要更新》 第 1 季度阐发请示性公告》 年第 1 季度阐发》      第二十四部分、招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当分手置备于基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在办公时刻免费查阅；也可按工本费购 买基金招募说明书复制件或复印件，但应以基金招募说明书原本为准。   基金管束东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容王人备一致。                      -148-       景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书             第二十五部分、备查文献  （一）中国证监会准予景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金召募注册 的文献  （二）景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金基金合同  （三）法律意见书  （四）基金管束东说念主业务经验批件、营业牌照  （五）基金托管东说念主业务经验批件、营业牌照  （六）景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金托管契约  （七）中国证监会要求的其他文献  上述文献分手置备于基金管束东说念主和基金托管东说念主的住所，以供公众查阅、复制。                           景顺长城基金管束有限公司                           二〇二五年五月二十四日                  -149-

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